(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△3,912
59,609
減価償却費
61,986
65,978
賞与引当金の増減額(△は減少)
52,772
49,394
退職給付引当金の増減額(△は減少)
4,149
4,423
受取利息
△13
△10
支払利息
154
178
助成金収入
△218
-
売上債権の増減額(△は増加)
△191,043
148,797
棚卸資産の増減額(△は増加)
208,547
△70,699
仕入債務の増減額(△は減少)
31,784
△17,128
未払消費税等の増減額(△は減少)
51,242
△34,935
契約負債の増減(△は減少)
86,694
△162,191
その他
68,247
22,901
小計
370,390
66,319
利息及び配当金の受取額
12
9
利息の支払額
△154
△193
助成金の受取額
218
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△29,832
32,267
340,635
98,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△106,997
△59,703
無形固定資産の取得による支出
△19,961
△110,655
敷金及び保証金の差入による支出
△20,575
△12,135
敷金及び保証金の回収による収入
17,371
△130,163
△182,493
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△73
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△8,332
△12,498
自己株式の取得による支出
△24,736
△15,004
配当金の支払額
△70,902
△56,593
△4,045
△84,095
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
206,426
△168,187
現金及び現金同等物の期首残高
641,259
1,117,279
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 847,686
※ 949,092