(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
275
523
減価償却費
396
349
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
37
賞与引当金の増減額(△は減少)
△14
4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
44
41
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△94
△261
受取利息及び受取配当金
△124
△113
支払利息
26
24
持分法による投資損益(△は益)
△89
△209
有形固定資産売却損益(△は益)
△150
-
投資有価証券売却損益(△は益)
△405
△158
事業構造改革費用
478
191
売上債権の増減額(△は増加)
△1,201
70
棚卸資産の増減額(△は増加)
△652
△451
仕入債務の増減額(△は減少)
△266
製品保証引当金の増減額(△は減少)
7
契約負債の増減額(△は減少)
17
28
未払費用の増減額(△は減少)
105
169
未払消費税等の増減額(△は減少)
△39
△33
その他
△133
△152
小計
△1,511
△163
利息及び配当金の受取額
124
123
利息の支払額
△26
△24
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△297
△37
△1,711
△101
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△137
△139
有形固定資産の売却による収入
266
無形固定資産の取得による支出
△13
△60
投資有価証券の取得による支出
△7
投資有価証券の売却による収入
622
268
△50
△61
680
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,200
長期借入金の返済による支出
△292
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△267
△282
△1
637
△576
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△388
△674
現金及び現金同等物の期首残高
4,449
5,520
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,061
※1 4,845