(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

45,539

162,821

 

減価償却費

18,986

92,702

 

固定資産除却損

0

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

7,842

 

負ののれん発生益

23,711

 

固定資産受贈益

99,200

 

減損損失

2,280

 

のれん償却額

1,881

1,567

 

長期前払費用償却額

10,304

21,436

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,512

22,504

 

受取利息及び受取配当金

3

4,873

 

支払利息

12,759

59,533

 

売上債権の増減額(△は増加)

128,872

1,513,953

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

53,823

100,619

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

694,189

79,058

 

未収入金の増減額(△は増加)

23,714

3,365

 

前払費用の増減額(△は増加)

27,389

1,043

 

未収消費税の増減額(△は増加)

6,899

32,024

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

200

 

その他の資産の増減額(△は増加)

30,145

856,749

 

仕入債務の増減額(△は減少)

26,252

239,793

 

未払金の増減額(△は減少)

8,347

18,763

 

未払費用の増減額(△は減少)

7,881

14,009

 

前受金の増減額(△は減少)

9,921

1,093,666

 

前受収益の増減額(△は減少)

11,204

26,659

 

その他の負債の増減額(△は減少)

11,428

45,047

 

小計

621,535

2,009,748

 

利息及び配当金の受取額

3

4,873

 

利息の支払額

9,892

59,373

 

法人税等の支払額

24,015

129,858

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

587,631

1,825,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

313,500

245,604

 

定期預金の払戻による収入

206,002

 

有形固定資産の取得による支出

29,038

86,611

 

有形固定資産の売却による収入

80,498

 

無形固定資産の取得による支出

24,383

 

投資有価証券の取得による支出

200

7,200

 

貸付けによる支出

178,000

 

貸付金の回収による収入

25

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,938,041

 

敷金及び保証金の差入による支出

64,495

60

 

敷金の回収による収入

13,030

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,352,832

64,328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

841,466

104,384

 

長期借入れによる収入

300,000

60,000

 

長期借入金の返済による支出

118,040

558,393

 

社債の償還による支出

43,500

204,000

 

リース債務の返済による支出

7,736

39,375

 

株式の発行による収入

96,600

 

自己株式の取得による支出

65

 

新株予約権の発行による収入

13,384

 

非支配株主への配当金の支払額

277,200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,068,723

901,200

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,009,187

859,860

現金及び現金同等物の期首残高

612,599

3,119,576

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,621,786

※1 3,979,436