(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△45,539
162,821
減価償却費
18,986
92,702
固定資産除却損
0
有形固定資産売却損益(△は益)
-
△7,842
負ののれん発生益
△23,711
固定資産受贈益
△99,200
減損損失
2,280
のれん償却額
1,881
1,567
長期前払費用償却額
10,304
21,436
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,512
△22,504
受取利息及び受取配当金
△3
△4,873
支払利息
12,759
59,533
売上債権の増減額(△は増加)
128,872
1,513,953
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△53,823
△100,619
棚卸資産の増減額(△は増加)
694,189
△79,058
未収入金の増減額(△は増加)
23,714
3,365
前払費用の増減額(△は増加)
△27,389
1,043
未収消費税の増減額(△は増加)
△6,899
△32,024
破産更生債権等の増減額(△は増加)
200
その他の資産の増減額(△は増加)
△30,145
△856,749
仕入債務の増減額(△は減少)
26,252
239,793
未払金の増減額(△は減少)
8,347
△18,763
未払費用の増減額(△は減少)
△7,881
14,009
前受金の増減額(△は減少)
△9,921
1,093,666
前受収益の増減額(△は減少)
11,204
△26,659
その他の負債の増減額(△は減少)
△11,428
△45,047
小計
621,535
2,009,748
利息及び配当金の受取額
3
4,873
利息の支払額
△9,892
△59,373
法人税等の支払額
△24,015
△129,858
587,631
1,825,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△313,500
△245,604
定期預金の払戻による収入
206,002
有形固定資産の取得による支出
△29,038
△86,611
有形固定資産の売却による収入
80,498
無形固定資産の取得による支出
△24,383
投資有価証券の取得による支出
△200
△7,200
貸付けによる支出
△178,000
貸付金の回収による収入
25
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,938,041
敷金及び保証金の差入による支出
△64,495
△60
敷金の回収による収入
13,030
1,352,832
△64,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
841,466
104,384
長期借入れによる収入
300,000
60,000
長期借入金の返済による支出
△118,040
△558,393
社債の償還による支出
△43,500
△204,000
リース債務の返済による支出
△7,736
△39,375
株式の発行による収入
96,600
自己株式の取得による支出
△65
新株予約権の発行による収入
13,384
非支配株主への配当金の支払額
△277,200
1,068,723
△901,200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,009,187
859,860
現金及び現金同等物の期首残高
612,599
3,119,576
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,621,786
※1 3,979,436