⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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㈱テイツー
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第1回無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2023年 12月25日
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―
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200,000 (―)
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0.49
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なし
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2026年 12月25日
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合計
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―
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―
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―
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200,000 (―)
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―
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―
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―
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(注)1.「当期末残高」欄の()は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。
1年内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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―
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―
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200,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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900,000
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1,300,000
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0.32
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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351,180
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921,677
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1.02
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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2,525
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2,582
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0.69
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,038,705
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1,070,898
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0.82
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2029年2月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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4,714
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4,612
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0.69
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2028年6月
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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2,297,125
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3,299,769
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―
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―
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(注) 1.平均利率は、期末残高に対する加重平均利率であります。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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335,441
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251,834
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215,443
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198,480
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リース債務
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2,434
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1,082
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911
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183
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。