④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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9,983
|
1,158
|
4,103 (3,908)
|
640
|
6,398
|
2,006
|
構築物
|
796
|
282
|
437 (384)
|
75
|
565
|
191
|
機械及び装置
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
車両運搬具
|
69
|
117
|
0
|
67
|
119
|
288
|
工具、器具及び備品
|
805
|
267
|
241 (233)
|
294
|
537
|
1,370
|
土地
|
7,017
|
715
|
195 (195)
|
-
|
7,537
|
-
|
リース資産
|
402
|
9
|
4
|
63
|
343
|
122
|
建設仮勘定
|
3,261
|
11,911
|
38
|
-
|
15,134
|
-
|
計
|
22,336
|
14,461
|
5,020 (4,721)
|
1,141
|
30,637
|
3,979
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
557
|
248
|
2 (2)
|
210
|
593
|
1,195
|
その他
|
14
|
-
|
2 (2)
|
3
|
9
|
-
|
計
|
572
|
248
|
4 (4)
|
213
|
602
|
1,195
|
(*)「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
(注) 1 建物の増加の主なもの
立体駐車場 新設
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373百万円
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「としまスコーラ」新設
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367百万円
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2 建物の減少の主なもの
3 構築物の減少の主なもの
4 工具、器具及び備品の増加の主なもの
5 工具、器具及び備品の減少の主なもの
6 土地の増加の主なもの
7 土地の減少の主なもの
8 建設仮勘定の増加の主なもの
岩屋エリアホテル開発プロジェクト
|
5,387百万円
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岩屋護岸工事
|
3,960百万円
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万博関連
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1,680百万円
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社宅
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443百万円
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
154
|
3,285
|
22
|
3,416
|
賞与引当金
|
110
|
150
|
110
|
150
|
退職給付引当金
|
△165
|
40
|
69
|
△195
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役員株式給付引当金
|
418
|
-
|
-
|
418
|
従業員株式給付引当金
|
176
|
-
|
16
|
160
|
(注) 退職給付引当金は、貸借対照表「投資その他の資産」に「前払年金費用」として表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。