⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社パソナグループ

第1回無担保社債

2018年
3月28日

120

64

(64)

0.31

2025年
3月28日

株式会社パソナグループ

第2回無担保社債

2020年
4月30日

1,750

1,500

(250)

0.21

2030年
3月29日

株式会社パソナグループ

第3回無担保社債

2021年
6月11日

1,940

1,660

(280)

0.15

2030年
3月29日

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

594

530

530

530

530

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

102

192

7.85

1年以内に返済予定の長期借入金

10,194

9,071

0.70

1年以内に返済予定のリース債務

383

342

1.99

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

43,505

29,427

0.83

2025年~2032年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

924

678

1.99

2025年~2033年

合計

55,109

39,712

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、海外子会社分も含めております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

5,744

4,967

5,453

4,918

リース債務

252

175

208

11

合計

5,997

5,143

5,661

4,930

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

89,881

179,316

265,558

356,733

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

2,159

3,820

4,467

106,251

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益又は

親会社株主に帰属する

四半期純損失(△)

(百万円)

187

145

△753

95,891

1株当たり

四半期(当期)純利益又は

1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

4.79

3.72

△19.23

2,447.56

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益又は

1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

4.79

△1.07

△22.95

2,466.47