(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

337,794

393,631

 

減価償却費

28,393

26,434

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

16,063

15,541

 

受取利息及び受取配当金

2,719

3,724

 

支払利息

78

28

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,867

155,629

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,175

127,852

 

前払費用の増減額(△は増加)

186,491

195,670

 

その他

8,081

71,635

 

小計

181,346

249,015

 

利息及び配当金の受取額

451

629

 

助成金の受取額

2,857

 

利息の支払額

78

28

 

法人税等の支払額

94,874

89,836

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,844

162,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

805

12,407

 

無形固定資産の取得による支出

1,513

11,678

 

敷金及び保証金の差入による支出

94,863

284,511

 

投資有価証券の取得による支出

49,000

 

その他

2,860

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

97,183

354,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

 

長期借入金の返済による支出

30,000

30,000

 

自己株式の処分による収入

2,000

9,750

 

その他

2,181

2,201

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,181

477,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,730

34,535

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

12,789

319,984

現金及び現金同等物の期首残高

1,358,513

1,474,973

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,345,723

 1,794,958