(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
337,794
393,631
減価償却費
28,393
26,434
貸倒引当金の増減額(△は減少)
16,063
△15,541
受取利息及び受取配当金
△2,719
△3,724
支払利息
78
28
売上債権の増減額(△は増加)
△23,867
△155,629
仕入債務の増減額(△は減少)
20,175
127,852
前払費用の増減額(△は増加)
△186,491
△195,670
その他
△8,081
71,635
小計
181,346
249,015
利息及び配当金の受取額
451
629
助成金の受取額
―
2,857
利息の支払額
△78
△28
法人税等の支払額
△94,874
△89,836
86,844
162,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△805
△12,407
無形固定資産の取得による支出
△1,513
△11,678
敷金及び保証金の差入による支出
△94,863
△284,511
投資有価証券の取得による支出
△49,000
2,860
△97,183
△354,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
自己株式の処分による収入
2,000
9,750
△2,181
△2,201
△30,181
477,548
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,730
34,535
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△12,789
319,984
現金及び現金同等物の期首残高
1,358,513
1,474,973
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,345,723
※ 1,794,958