(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
473,939
1,588,445
減価償却費
258,549
295,069
減損損失
8,100
-
受取利息及び受取配当金
△1,651
△1,820
支払利息
17,085
15,319
社債発行費
3,617
固定資産除売却損益(△は益)
11,854
882
売上債権の増減額(△は増加)
△157,648
△103,745
棚卸資産の増減額(△は増加)
△109,678
△352,218
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△1,811
26,565
長期前払費用の増減額(△は増加)
△7,584
△5,292
仕入債務の増減額(△は減少)
169,858
186,349
その他の流動負債の増減額(△は減少)
177,449
△288,989
その他の固定負債の増減額(△は減少)
3,000
小計
845,079
1,360,564
利息及び配当金の受取額
1,651
1,820
利息の支払額
△17,656
△15,129
法人税等の支払額
△170,207
△650,503
658,867
696,752
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,000
有形固定資産の売却による収入
37
1,845
有形固定資産の取得による支出
△648,213
△549,320
無形固定資産の取得による支出
△2,100
△7,243
投資有価証券の取得による支出
△1
△2
その他
△23,113
50,946
△691,391
△521,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△12,000
136,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△362,174
△326,701
社債の発行による収入
196,382
社債の償還による支出
△150,000
△134,000
割賦債務の返済による支出
△16,990
△19,652
リース債務の返済による支出
△898
△2,912
自己株式の取得による支出
△122
配当金の支払額
△39,806
△49,791
114,391
△397,057
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
81,867
△222,079
現金及び現金同等物の期首残高
2,027,601
2,633,990
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,109,469
※ 2,411,911