(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自  2023年2月1日

 至  2023年7月31日)

当中間会計期間

(自  2024年2月1日

 至  2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

229,965

223,154

 

減価償却費

1,341

1,816

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

429

1,814

 

受取利息

6

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,874

6,467

 

営業未収入金の増減額(△は増加)

64,923

69,454

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

487

910

 

その他の資産の増減額(△は増加)

173

1,024

 

前受金の増減額(△は減少)

9,919

2,165

 

預り金の増減額(△は減少)

51,588

41,887

 

営業未払金の増減額(△は減少)

65,273

69,454

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

18

11,321

 

その他の負債の増減額(△は減少)

2,880

6,716

 

小計

287,165

248,259

 

利息の受取額

6

9

 

法人税等の支払額

68,006

101,650

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,165

146,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

15,000

15,000

 

有形固定資産の取得による支出

865

 

従業員に対する貸付金の回収による収入

500

 

差入保証金の回収による収入

859

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,500

15,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

63

 

配当金の支払額

63,537

87,925

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,600

87,925

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

141,065

43,687

現金及び現金同等物の期首残高

1,374,682

1,703,862

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,515,747

 1,747,550