(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

962,068

 

1,243,487

減価償却費及び償却費

 

51,040

 

52,964

金融収益

 

4

 

5

金融費用

 

56,465

 

19,652

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

133,485

 

125,577

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

12,068

 

27,819

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

140,997

 

109,827

その他

 

81,568

 

54,289

小計

 

725,587

 

1,107,164

利息及び配当金の受取額

 

4

 

5

利息の支払額

 

27,501

 

14,572

法人所得税の支払額

 

311,284

 

408,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

386,806

 

684,077

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

10,958

 

1,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

10,958

 

1,281

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

長期借入れによる収入

 

3,021,000

 

-

長期借入金の返済による支出

 

3,326,220

 

399,330

リース負債の返済による支出

 

38,228

 

38,437

株式の発行による収入

 

-

 

96,409

新株予約権の行使による収入

 

-

 

2,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

343,448

 

338,573

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

32,400

 

344,223

現金及び現金同等物の期首残高

 

780,833

 

1,152,093

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

813,233

 

1,496,316