(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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962,068
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1,243,487
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減価償却費及び償却費
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51,040
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52,964
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金融収益
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△4
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△5
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金融費用
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56,465
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19,652
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△133,485
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△125,577
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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12,068
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△27,819
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△140,997
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△109,827
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その他
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△81,568
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54,289
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小計
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725,587
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1,107,164
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利息及び配当金の受取額
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4
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5
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利息の支払額
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△27,501
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△14,572
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法人所得税の支払額
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△311,284
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△408,520
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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386,806
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684,077
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△10,958
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△1,281
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△10,958
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△1,281
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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3,021,000
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-
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長期借入金の返済による支出
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△3,326,220
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△399,330
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リース負債の返済による支出
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△38,228
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△38,437
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株式の発行による収入
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-
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96,409
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新株予約権の行使による収入
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-
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2,785
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△343,448
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△338,573
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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32,400
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344,223
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現金及び現金同等物の期首残高
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780,833
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1,152,093
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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813,233
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1,496,316
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