(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2022年11月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2023年11月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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7,740
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105,389
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減価償却費及び償却費
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40,968
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39,785
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金融収益
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△1
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△1,216
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金融費用
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1,500
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5,178
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△539
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△2,089
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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65,955
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21,892
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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△56,367
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50,707
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その他の増減額
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19,243
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△60,769
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小計
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78,499
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158,879
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利息及び配当金の受取額
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1
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337
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利息の支払額
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△1,517
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△4,370
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法人所得税の支払額
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△23,453
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△25,320
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法人所得税の還付額
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-
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1
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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53,531
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129,526
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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52
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-
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有形固定資産の取得による支出
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△16,858
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△203
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短期貸付金の純増減額(△は増加)
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△30,000
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-
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敷金及び保証金の回収による収入
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6,632
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119
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敷金及び保証金の差入による支出
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-
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△257
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長期貸付金の回収による収入
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-
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19,024
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長期貸付けによる支出
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-
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△178,600
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子会社株式の取得による支出
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6
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-
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△417,620
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子会社株式の売却による支出
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6
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△7,819
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-
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投資有価証券の売却による収入
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-
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30,328
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保険積立金の払戻による収入
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-
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8,000
|
その他
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22
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23
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△47,970
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△539,187
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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135,000
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120,000
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長期借入れによる収入
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300,208
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600,000
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長期借入金の返済による支出
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△57,609
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△129,207
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リース負債の返済による支出
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△27,231
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△23,836
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株式の発行による収入
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5,643
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12,210
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自己株式の取得による支出
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△24,660
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-
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社債の償還による支出
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-
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△5,000
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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331,350
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574,166
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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336,911
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164,505
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,201,605
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1,264,656
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,538,516
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1,429,161
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