⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱エム・エイチ・グループ
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第2回無担保社債
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2017年 2月28日
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16,000
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―
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0.38
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無担保社債
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2024年 2月28日
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合計
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―
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―
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16,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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100,000
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100,000
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0.84
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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19,879
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15,051
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1.39
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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833
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―
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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41,878
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27,471
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1.46
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2025年~2028年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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―
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―
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―
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―
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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162,591
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142,523
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に基づく加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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12,471
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6,666
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6,666
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1,666
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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26,325
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52
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19,163
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7,215
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合計
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26,325
|
52
|
19,163
|
7,215
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