2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年6月30日)

当事業年度

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

64,557

89,431

 

 

売掛金

※1 54,870

※1 1,082

 

 

商品

44,552

-

 

 

未収入金

※1 91,471

※1 6,615

 

 

リース投資資産

※1 7,275

-

 

 

関係会社短期貸付金

35,360

33,360

 

 

その他

※1 8,225

※1 12,533

 

 

貸倒引当金

382

11

 

 

関係会社貸倒引当金

1,643

-

 

 

流動資産合計

304,288

143,010

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

37,442

4,172

 

 

 

 

減価償却累計額

36,219

3,018

 

 

 

 

建物(純額)

1,222

1,153

 

 

 

工具、器具及び備品

8,567

4,805

 

 

 

 

減価償却累計額

8,345

4,805

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

222

-

 

 

 

その他

2,205

2,205

 

 

 

 

減価償却累計額

2,205

2,205

 

 

 

 

その他(純額)

-

-

 

 

 

建設仮勘定

394

-

 

 

 

有形固定資産合計

1,839

1,153

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

-

4,003

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

5,504

-

 

 

 

無形固定資産合計

5,504

4,003

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

42,984

76,580

 

 

 

関係会社株式

162,610

165,783

 

 

 

長期貸付金

32,208

-

 

 

 

関係会社長期貸付金

91,000

55,700

 

 

 

差入保証金

30,096

25,813

 

 

 

リース投資資産

※1 7,678

-

 

 

 

長期未収入金

※1 1,616

-

 

 

 

その他

3,159

1,113

 

 

 

貸倒引当金

34,754

500

 

 

 

関係会社貸倒引当金

53,780

-

 

 

 

投資その他の資産合計

282,818

324,490

 

 

固定資産合計

290,162

329,648

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

248

-

 

 

繰延資産合計

248

-

 

資産合計

594,699

472,658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年6月30日)

当事業年度

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 2,201

-

 

 

短期借入金

100,000

100,000

 

 

1年内償還予定の社債

16,000

-

 

 

未払金

※1 29,900

※1 21,601

 

 

未払費用

15,655

-

 

 

未払法人税等

2,108

1,175

 

 

未払消費税等

395

4,300

 

 

預り金

※1 64,198

※1 5,529

 

 

株主優待引当金

17,093

13,203

 

 

その他

954

46

 

 

流動負債合計

248,508

145,857

 

固定負債

 

 

 

 

受入保証金

55,500

-

 

 

資産除去債務

12,983

-

 

 

繰延税金負債

1,372

2,151

 

 

その他

1,251

-

 

 

固定負債合計

71,107

2,151

 

負債合計

319,615

148,009

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

517,040

215,600

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

17,040

15,600

 

 

 

その他資本剰余金

102,149

23,978

 

 

 

資本剰余金合計

119,189

39,578

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

226

226

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

366,758

61,719

 

 

 

利益剰余金合計

366,532

61,946

 

 

自己株式

13

13

 

 

株主資本合計

269,683

317,111

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,421

5,559

 

 

評価・換算差額等合計

3,421

5,559

 

新株予約権

1,978

1,978

 

純資産合計

275,083

324,649

負債純資産合計

594,699

472,658