⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

㈱エム・エイチ・グループ

第2回無担保社債

2017年

2月28日

16,000

0.38

無担保社債

2024年

2月28日

合計

16,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

100,000

100,000

0.84

1年以内に返済予定の長期借入金

19,879

15,051

1.39

1年以内に返済予定のリース債務

833

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

41,878

27,471

1.46

2025年~2028年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

162,591

142,523

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期中平均残高に基づく加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

12,471

6,666

6,666

1,666

 

 

【資産除去債務明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

26,325

52

19,163

7,215

合計

26,325

52

19,163

7,215