④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

注記

当連結会計年度
(自 2023年7月1日
 至 2024年6月30日)

 

 

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前利益

 

15,264

減価償却費及び償却費

 

6,230

減損損失

 

585

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)

 

1,762

受取利息及び受取配当金

 

471

支払利息

 

1,014

持分法による投資損益(△は益)

 

259

デリバティブ運用損益(△は益)

 

341

有形固定資産,無形資産及び投資不動産売却損益(△は益)

 

436

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

536

契約資産の増減額(△は増加)

 

7,252

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

319

契約負債の増減額(△は減少)

 

686

未払消費税等の増減額(△は減少)

 

153

預り金の増減額(△は減少)

 

146

未払費用の増減額(△は減少)

 

190

未払賞与の増減額(△は減少)

 

129

引当金の増減額(△は減少)

 

34

その他

 

194

小計

 

12,500

配当金の受取額

 

130

利息の受取額

 

311

保険金の受取額

 

88

利息の支払額

 

1,137

法人所得税の支払額

 

4,101

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

7,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

 

1,334

定期預金の払戻による収入

 

1,492

有形固定資産及び投資不動産の取得による支出

 

5,339

有形固定資産及び投資不動産の売却による収入

 

603

無形資産の取得による支出

 

272

その他の金融資産の取得による支出

 

105

関係会社株式の取得による支出

 

84

その他

 

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

5,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

33

972,002

短期借入金の返済による支出

33

978,025

長期借入れによる収入

33

8,032

長期借入金の返済による支出

33

5,415

リース負債の元本の返済による支出

33

3,362

配当金の支払額

26

2,059

その他

 

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

8,832

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

6,104

現金及び現金同等物の期首残高

8

31,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

331

現金及び現金同等物の期末残高

8

25,242