注記
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
15,264
減価償却費及び償却費
6,230
減損損失
585
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)
△1,762
受取利息及び受取配当金
△471
支払利息
1,014
持分法による投資損益(△は益)
△259
デリバティブ運用損益(△は益)
△341
有形固定資産,無形資産及び投資不動産売却損益(△は益)
△436
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
536
契約資産の増減額(△は増加)
△7,252
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△319
契約負債の増減額(△は減少)
△686
未払消費税等の増減額(△は減少)
153
預り金の増減額(△は減少)
146
未払費用の増減額(△は減少)
△190
未払賞与の増減額(△は減少)
129
引当金の増減額(△は減少)
△34
その他
194
小計
12,500
配当金の受取額
130
利息の受取額
311
保険金の受取額
88
利息の支払額
△1,137
法人所得税の支払額
△4,101
7,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,334
定期預金の払戻による収入
1,492
有形固定資産及び投資不動産の取得による支出
△5,339
有形固定資産及び投資不動産の売却による収入
603
無形資産の取得による支出
△272
その他の金融資産の取得による支出
△105
関係会社株式の取得による支出
△84
△24
△5,064
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
33
972,002
短期借入金の返済による支出
△978,025
長期借入れによる収入
8,032
長期借入金の返済による支出
△5,415
リース負債の元本の返済による支出
△3,362
配当金の支払額
26
△2,059
△4
△8,832
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,104
現金及び現金同等物の期首残高
8
31,679
現金及び現金同等物に係る換算差額
△331
現金及び現金同等物の期末残高
25,242