④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期末 残高
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当期末減価償却累計額又は 償却累計額
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当期 償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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|
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建物
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70,993
|
-
|
-
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70,993
|
21,119
|
5,777
|
49,873
|
工具、器具及び備品
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140,586
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8,752
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3,328
|
146,010
|
120,024
|
14,735
|
25,986
|
リース資産
|
104,108
|
16,694
|
-
|
120,803
|
53,915
|
18,602
|
66,887
|
その他
|
650
|
-
|
650
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
316,338
|
25,446
|
3,978
|
337,806
|
195,059
|
39,115
|
142,747
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
421,614
|
31,396
|
5,084 (5,084)
|
447,926
|
328,991
|
32,311
|
118,935
|
ソフトウエア
|
82,444
|
16,729
|
-
|
99,173
|
84,821
|
4,096
|
14,352
|
ソフトウエア仮勘定
|
15,360
|
1,369
|
16,729
|
-
|
-
|
-
|
-
|
電話加入権
|
72
|
-
|
-
|
72
|
-
|
-
|
72
|
その他
|
570
|
-
|
-
|
570
|
570
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
520,062
|
49,494
|
21,813 (5,084)
|
547,743
|
414,382
|
36,407
|
133,360
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(注) 1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
リース資産
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サーバリプレースによる増加
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16,694千円
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のれん
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CP事業譲受による増加
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31,396千円
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ソフトウエア
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システム導入による増加
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16,729千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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16,729千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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49,510
|
8,765
|
15,150
|
344
|
42,780
|
ポイント引当金
|
899
|
815
|
899
|
-
|
815
|
役員退職慰労引当金
|
114
|
-
|
-
|
-
|
114
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。