⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,230,000

3,570,000

0.28

1年以内に返済予定の長期借入金

967,280

990,450

0.39

1年以内に返済予定のリース債務

93,655

99,853

1.99

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

4,822,781

4,095,631

0.41

  2026年3月31日~
   2033年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

213,549

183,495

1.90

2025年9月16日~
  2029年9月30日

合計

10,327,265

8,939,430

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

873,108

847,966

554,217

334,150

リース債務

79,292

53,630

16,438

8,853

 

 

【資産除去債務明細表】

 本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。