⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,230,000
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3,570,000
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0.28
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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967,280
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990,450
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0.39
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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93,655
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99,853
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1.99
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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4,822,781
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4,095,631
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0.41
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2026年3月31日~ 2033年3月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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213,549
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183,495
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1.90
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2025年9月16日~ 2029年9月30日
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合計
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10,327,265
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8,939,430
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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873,108
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847,966
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554,217
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334,150
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リース債務
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79,292
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53,630
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16,438
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8,853
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。