⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高

当期末残高

利率

担保

償還期限

(百万円)

(百万円)

(%)

株式会社バローズ

第1回無担保普通社債

2020年7月22日

17

( 17 )

0.20

なし

2023年7月22日

株式会社バローズ

第2回無担保普通社債

2021年2月22日

33

( 33 )

0.55

なし

2024年2月22日

WWB株式会社

普通社債

2023年1月26日

166

( 66 )

133

( 66 )

0.60

なし

2026年1月26日

合計

216

( 117 )

133

( 66 )

 

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内の償還予定の金額であります。

  2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

(百万円)

66

66

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

35,031

28,753

3.50

1年以内に返済予定の長期借入金

3,070

2,853

2.13

1年以内に返済予定のリース債務

1

1

2.25

1年以内に返済予定の割賦未払金

460

793

2.76

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

13,199

12,703

2.29

2025年~2039年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

483

513

10.47

2025年~2067年

長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,267

10,144

2.75

2025年~2038年

58,513

55,763

 

(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,870

1,461

1,178

966

リース債務

130

187

122

60

長期割賦未払金

744

782

803

825

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。