⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
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当期末残高
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利率
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担保
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償還期限
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(百万円)
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(百万円)
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(%)
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株式会社バローズ
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第1回無担保普通社債
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2020年7月22日
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17 ( 17 )
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-
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0.20
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なし
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2023年7月22日
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株式会社バローズ
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第2回無担保普通社債
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2021年2月22日
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33 ( 33 )
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-
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0.55
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なし
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2024年2月22日
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WWB株式会社
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普通社債
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2023年1月26日
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166 ( 66 )
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133 ( 66 )
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0.60
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なし
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2026年1月26日
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合計
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-
|
-
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216 ( 117 )
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133 ( 66 )
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-
|
-
|
-
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(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内の償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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(百万円)
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(百万円)
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(百万円)
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(百万円)
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(百万円)
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66
|
66
|
-
|
-
|
-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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35,031
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28,753
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3.50
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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3,070
|
2,853
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2.13
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
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1
|
1
|
2.25
|
―
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1年以内に返済予定の割賦未払金
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460
|
793
|
2.76
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
13,199
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12,703
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2.29
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2025年~2039年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
483
|
513
|
10.47
|
2025年~2067年
|
長期割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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6,267
|
10,144
|
2.75
|
2025年~2038年
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計
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58,513
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55,763
|
―
|
―
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(注) 1.平均利率については、期末残高等に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及び長期割賦未払金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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3,870
|
1,461
|
1,178
|
966
|
リース債務
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130
|
187
|
122
|
60
|
長期割賦未払金
|
744
|
782
|
803
|
825
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。