⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ

262,809

248,670

㈱横浜国際平和会議場

840

18,247

横浜高速鉄道㈱

200

10,000

㈱横浜スタジアム

5,000

2,500

㈱ノボタンジャパン

50

12

㈱神奈川県建設会館

100

50

268,999

279,480

 

 

【債券】

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

投資

有価証券

満期保有

目的の債券

神奈川県第2回5年公募公債

(グリーンボンド)

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,867,491

11,746

550

1,878,687

1,308,635

43,214

(491)

570,052

  構築物

119,509

119,509

61,350

5,242

58,159

  車両運搬具

84,703

7,750

76,952

74,370

3,794

(0)

2,581

  工具器具・備品

493,944

42,733

14,002

522,675

440,995

44,830

(6,258)

81,680

  土地

1,945,680

1,945,680

1,945,680

  リース資産

784,806

784,806

452,359

145,538

(78,929)

332,446

 有形固定資産計

5,296,135

54,479

22,302

5,328,312

2,337,710

242,621

(85,680)

2,990,602

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

210,948

40,828

251,776

182,222

21,261

(246)

69,554

 のれん

193,720

193,720

193,720

 その他無形固定資産

47,063

2,834

44,228

32,819

6,070

(3,864)

11,409

 無形固定資産計

451,732

40,828

2,834

489,725

408,762

27,332

(4,110)

80,963

長期前払費用

386,802

39,770

17,158

409,414

361,475

86,711

47,938

 

(注) 1 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

防災シェルター

6,181千円

工具器具・備品

FC聖蹟桜ヶ丘 ナースコール設備機器

6,154千円

ソフトウエア

工事原価管理システム

18,900千円

 

 

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具器具・備品

FC荻窪 介護用入浴機器

3,416千円

車両運搬具

DS港南台 介護車両

3,272千円

 

3 当期償却額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第19回無担保社債

2019年
3月29日

20,000

(20,000)

()

0.31

無担保社債

2024年
3月29日

合計

20,000

(20,000)

()

 

(注) 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,040,000

1,630,000

1.10

1年以内に返済予定の長期借入金

514,732

495,948

0.34

1年以内に返済予定のリース債務

67,450

68,918

10.13

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,111,997

1,126,897

0.90

 2025年~2028年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

545,011

476,093

12.00

2026年1月31日~

2037年11月30日

合計

4,279,190

3,797,856

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

473,436

405,936

217,525

30,000

リース債務

69,832

67,428

51,924

41,972

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

19,350

11,493

16,562

14,280

完成工事補償引当金

51,307

49,925

51,307

49,925

賞与引当金

108,563

128,809

108,563

128,809

役員賞与引当金

16,590

16,590

工事損失引当金

12,180

12,180

転貸損失引当金

89,111

54,385

34,726

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は洗替額であります。

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産の部

(イ) 現金預金

 

区分

金額(千円)

現金

4,058

預金

 

  当座預金

1,470,020

  普通預金

1,791,899

  定期預金

1,149,876

  別段預金

1,902

4,413,698

合計

4,417,757

 

 

(ロ) 受取手形

 該当事項はありません。

 

(ハ) 完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ハイライフ三田管理組合法人

139,406

クラウドバンク・インキュラボ株式会社

110,198

社会福祉法人きらめき会

108,750

神奈川県住宅供給公社

90,758

アールブラン綱島管理組合

75,563

その他

976,918

合計

1,501,595

 

 

 

(b) 滞留状況

 

発生時

金額(千円)

2024年6月期計上額

1,496,232

2023年6月期以前計上額

5,362

合計

1,501,595

 

 

(ニ) 不動産事業未収入金

(a) 相手先別内訳

 

区分

相手先

金額(千円)

不動産賃貸事業

一般顧客

19,053

合計

19,053

 

(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。

 

(b) 滞留状況

 

発生時

金額(千円)

2024年6月期計上額

19,053

2023年6月期以前計上額

合計

19,053

 

 

(ホ) 介護事業未収入金

(a) 相手先別内訳

 

区分

相手先

金額(千円)

介護保険料

国保連合

401,344

施設利用料等

施設利用者

401,680

入居一時金

施設利用者

73,392

その他

その他

4,348

合計

880,764

 

(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。

 

(b) 滞留状況

 

発生時

金額(千円)

2024年6月期計上額

877,977

2023年6月期以前計上額

2,787

合計

880,764

 

 

 

(ヘ) 未成工事支出金

 

期首残高(千円)

当期支出額(千円)

完成工事原価への振替額
(千円)

期末残高(千円)

64,634

10,250,225

10,282,887

31,972

 

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

2,506

千円

外注費

28,920

 

経費

545

 

31,972

 

 

(ト) 不動産事業支出金

 

期首残高(千円)

当期支出額(千円)

不動産事業売上原価等への
振替額(千円)

期末残高(千円)

52,273

15,800

36,473

 

(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。

土地原価

36,473

千円

建物原価

 

不動産販売経費

 

36,473

 

 

 

(チ) 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

事務用品・カタログ等

11,342

鍵・管球等建物管理事業用在庫

9,377

介護オムツ、アメニティーその他

9,098

印紙等

2,346

商品券等

1

合計

32,166

 

 

② 固定資産の部

(イ) 差入保証金

 

区分

金額(千円)

不動産事業敷金・保証金

1,959,998

介護事業に係る信託預託

1,301,128

自社事務所等敷金・保証金

662,943

住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他

214,892

合計

4,138,962

 

 

 

③ 流動負債の部

(イ) 工事未払金

 

相手先

金額(千円)

有限会社サントスコ

69,111

富士テクノ株式会社

61,457

株式会社太陽開発

48,246

株式会社平田タイル

42,040

株式会社トーセン

41,560

その他

1,053,810

合計

1,316,225

 

 

(ロ) 不動産事業未払金

 

相手先

金額(千円)

有限会社アイ・エイ・シー

5,213

株式会社栄伸テクノサービス

4,295

日本オーチス・エレベータ株式会社

2,350

有限会社中央水質管理

1,826

株式会社サンエス

1,547

その他

15,211

合計

30,445

 

 

(ハ) リース債務

 

区分

金額(千円)

フローレンスケアホーム千鳥町

31,328

フローレンスケアホーム川崎大師

25,885

フローレンスケアホーム鎌倉

6,039

フローレンスケア武蔵小杉

3,747

フローレンスケア調布

1,917

合計

68,918

 

 

(ニ) 未成工事受入金

 

期首残高(千円)

当期受入高(千円)

完成工事高への振替額
(千円)

期末残高(千円)

353,717

30,542,285

29,475,136

1,420,866

 

④ 固定負債の部

(イ) リース債務

 

区分

金額(千円)

フローレンスケアホーム鎌倉

228,039

フローレンスケアホーム千鳥町

176,896

フローレンスケアホーム川崎大師

64,856

フローレンスケア武蔵小杉

5,019

フローレンスケア調布

1,281

合計

476,093

 

 

(ロ) 預り保証金

 

区分

金額(千円)

賃貸不動産敷金保証金

668,423

高齢者福祉事業保証金

1,756,796

合計

2,425,220

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

4,642,728

9,716,500

14,632,104

20,521,369

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

40,115

25,725

204,932

351,415

四半期(当期)純利益

(千円)

20,920

3,660

119,090

206,760

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

16.74

2.93

95.50

165.94

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期

純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

16.74

△13.84

92.71

70.53