2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年6月30日)

当事業年度

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

266,053

588,965

 

 

売掛金

※1 102,293

※1 71,160

 

 

原材料及び貯蔵品

377

49

 

 

前払費用

26,965

9,849

 

 

関係会社短期貸付金

※1 79,000

-

 

 

その他

※1 14,585

※1 12,012

 

 

貸倒引当金

64,642

-

 

 

流動資産合計

424,633

682,037

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

12,680

-

 

 

 

 

減価償却累計額

2,484

-

 

 

 

 

減損損失累計額

6,700

-

 

 

 

 

建物(純額)

3,494

-

 

 

 

工具、器具及び備品

101,328

46,794

 

 

 

 

減価償却累計額

29,589

13,063

 

 

 

 

減損損失累計額

70,559

32,740

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,179

990

 

 

 

リース資産

9,235

-

 

 

 

 

減価償却累計額

7,203

-

 

 

 

 

減損損失累計額

2,032

-

 

 

 

 

リース資産(純額)

-

-

 

 

 

有形固定資産合計

4,674

990

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

1,199,791

1,199,791

 

 

 

関係会社長期貸付金

-

※1 79,000

 

 

 

差入保証金

22,545

-

 

 

 

貸倒引当金

-

74,175

 

 

 

投資その他の資産合計

1,222,337

1,204,616

 

 

固定資産合計

1,227,011

1,205,607

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

3,636

2,813

 

 

繰延資産合計

3,636

2,813

 

資産合計

1,655,281

1,890,457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年6月30日)

当事業年度

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 6,372

130

 

 

1年内償還予定の社債

40,000

40,000

 

 

未払金

5,680

※1 9,071

 

 

未払費用

※1 11,403

4,887

 

 

未払法人税等

180

265

 

 

未払配当金

-

331

 

 

預り金

3,634

1,125

 

 

契約負債

13,134

17,093

 

 

資産除去債務

9,900

-

 

 

流動負債合計

90,305

72,905

 

固定負債

 

 

 

 

社債

140,000

100,000

 

 

関係会社長期借入金

※1 800,000

※1 800,000

 

 

固定負債合計

940,000

900,000

 

負債合計

1,030,305

972,905

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

77,166

92,982

 

 

新株式申込証拠金

-

664

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

17,166

34,692

 

 

 

その他資本剰余金

1,502,394

1,475,029

 

 

 

資本剰余金合計

1,519,561

1,509,722

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

17,544

303,564

 

 

 

利益剰余金合計

17,544

303,564

 

 

自己株式

996,798

996,883

 

 

株主資本合計

617,474

910,050

 

新株予約権

7,501

7,501

 

純資産合計

624,976

917,551

負債純資産合計

1,655,281

1,890,457