1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年8月31日)
当第1四半期連結会計期間
(2023年11月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
1,490,946
1,993,183
受取手形、売掛金及び契約資産
698,683
389,262
棚卸資産
88,412
36,643
その他
72,073
74,149
貸倒引当金
△463
△318
流動資産合計
2,349,653
2,492,920
固定資産
有形固定資産
建物(純額)
9,439
9,078
工具、器具及び備品(純額)
49,219
45,291
リース資産(純額)
8,621
7,559
建設仮勘定
284
584
有形固定資産合計
67,564
62,513
無形固定資産
のれん
1,044,594
1,015,030
顧客関連資産
532,650
517,575
ソフトウエア
177,831
189,049
ソフトウエア仮勘定
141,918
154,650
73
68
無形固定資産合計
1,897,067
1,876,373
投資その他の資産
投資有価証券
325
敷金及び保証金
44,871
44,713
保険積立金
10,182
10,916
繰延税金資産
29,953
6,007
3,184
2,611
△1,145
投資その他の資産合計
87,372
63,428
固定資産合計
2,052,004
2,002,315
資産合計
4,401,658
4,495,236
負債の部
流動負債
買掛金
349,136
134,844
短期借入金
-
300,000
1年内償還予定の社債
32,000
1年内返済予定の長期借入金
280,004
リース債務
4,672
未払金
126,941
133,361
未払法人税等
23,501
30,452
前受金
187,870
191,694
130,480
142,847
流動負債合計
1,134,607
1,249,876
固定負債
社債
36,000
20,000
長期借入金
898,315
878,314
4,810
3,642
退職給付に係る負債
1,662
1,777
繰延税金負債
163,097
158,481
固定負債合計
1,103,885
1,062,215
負債合計
2,238,492
2,312,092
純資産の部
株主資本
資本金
1,001,772
1,012,991
資本剰余金
2,865,919
2,877,138
利益剰余金
△1,733,452
△1,735,290
自己株式
△189
△263
株主資本合計
2,134,050
2,154,575
その他の包括利益累計額
為替換算調整勘定
△465
△1,828
その他の包括利益累計額合計
新株予約権
29,580
30,396
純資産合計
2,163,165
2,183,144
負債純資産合計