(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月21日

 至 2023年8月20日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月21日

 至 2024年8月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,456

7,087

 

減価償却費

5,897

6,280

 

のれん償却額

33

33

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

51

279

 

閉店損失引当金の増減額(△は減少)

81

48

 

受取利息

100

87

 

支払利息

15

29

 

固定資産除却損

308

110

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,620

1,567

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

146

10

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,056

4,512

 

預り金の増減額(△は減少)

3,457

929

 

災害損失引当金の増減額(△は減少)

784

 

その他

677

89

 

小計

18,301

16,233

 

利息及び配当金の受取額

276

138

 

利息の支払額

14

27

 

法人税等の支払額

1,819

2,138

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,742

14,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

3,517

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

10,384

6,445

 

長期前払費用の取得による支出

224

69

 

敷金及び保証金の差入による支出

105

48

 

敷金及び保証金の回収による収入

138

167

 

その他

667

107

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,726

6,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,000

 

長期借入れによる収入

1,000

4,000

 

長期借入金の返済による支出

640

8,129

 

自己株式の取得による支出

0

2,195

 

配当金の支払額

1,206

1,206

 

その他

218

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,065

10,575

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

382

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,014

2,489

現金及び現金同等物の期首残高

25,096

29,426

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 33,111

※1 26,937