(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第1四半期累計期間(自  2022年9月1日  至  2022年11月30日)

1  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

APP事業

RET事業

売上高

 

 

 

 

 

 マンガ

554,793

554,793

554,793

 占い

124,788

124,788

124,788

 &AND HOSTEL

794

794

794

 不動産関連

300

300

300

 その他

8,895

405

9,300

9,300

 顧客との契約から生じる収益

688,477

1,500

689,977

689,977

 その他の収益

19,124

19,124

19,124

  外部顧客への売上高

688,477

20,624

709,102

709,102

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

688,477

20,624

709,102

709,102

セグメント利益又は損失(△)

128,850

12,024

116,825

670

117,496

 

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に新技術等を用いたエンターテイメント領域に係る事業であります。

 

2  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

(単位:千円)

利益又は損失

金額

報告セグメント計

116,825

「その他」の区分の利益

670

全社費用(注)

△92,211

四半期損益計算書の営業利益

25,284

 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

3  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 (固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

 

 

当第1四半期累計期間(自  2023年9月1日  至  2023年11月30日)

1  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

報告セグメント

その他

(注)

合計

APP事業

RET事業

売上高

 

 

 

 

 

 マンガ

671,288

671,288

671,288

 占い

179,142

179,142

179,142

 &AND HOSTEL

34,549

34,549

34,549

 不動産関連

2,996

2,996

2,996

 その他

7,875

7,875

7,875

 顧客との契約から生じる収益

858,306

37,545

895,851

895,851

 その他の収益

594

594

594

  外部顧客への売上高

858,306

38,139

896,446

896,446

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

858,306

38,139

896,446

896,446

セグメント利益又は損失(△)

200,812

317,934

117,122

912

118,034

 

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に新技術等を用いたエンターテイメント領域に係る事業であります。

 

2  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 

(単位:千円)

利益又は損失

金額

報告セグメント計

△117,122

「その他」の区分の損失(△)

△912

全社費用(注)

△77,924

四半期損益計算書の営業損失(△)

△195,959

 

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

 

3  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

 (固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

 

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。

 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目

前第1四半期累計期間

(自  2022年9月1日

至  2022年11月30日)

当第1四半期累計期間

(自  2023年9月1日

至  2023年11月30日)

(1)1株当たり四半期純利益金額又は
1株当たり四半期純損失金額(△)

1円42銭

△5円95銭

(算定上の基礎)

 

 

  四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円)

14,453

△66,959

  普通株主に帰属しない金額(千円)

  普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(千円)

14,453

△66,959

  普通株式の期中平均株式数(株)

10,178,289

11,261,713

(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額

1円42銭

(算定上の基礎)

 

 

  四半期純利益調整額(千円)

  普通株式増加数(株)

2,753

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

 

(注)当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 

 

(重要な後発事象)

(重要な資産の譲渡)

当社は、2023年11月14日及び2023年12月4日開催の取締役会において下記2物件を譲渡する方針を決議し、下記「2.譲渡資産の内容」物件(1)については2023年11月22日に売買契約の締結が完了し、2023年12月6日に譲渡が完了いたしました。また、物件(2)については2023年12月15日に売買契約の締結が完了し、2024年1月19日に譲渡予定です。

 

1.譲渡先の概要等

売却先及び売却価格につきましては、当該物件売買契約における譲渡先との守秘義務により公表を控えさせていただきますが、売却価格は当社の直近事業年度(2023年8月期)の売上高の10%以上に相当する額であります。なお、当社と譲渡先との間には、資本関係、人的関係、取引関係、関連当事者として特筆すべき事項はありません。

 

2.譲渡資産の内容

 下記物件(1)~(2)は同一の売却先となります。

物件(1)

所在地    東京都台東区

施設名称   &AND HOSTEL UENO NORTH

種類     土地、建物及び附属設備等

譲渡前の使途 販売用不動産

 

物件(2)

所在地    東京都台東区

施設名称   &AND HOSTEL UENO IRIYA

種類     土地、建物及び附属設備等

譲渡前の使途 販売用不動産

 

3.譲渡の日程

物件(1)

取締役会決議日   2023年11月14日

売買契約締結日   2023年11月22日

引渡日(譲渡日)  2023年12月6日

 

物件(2)

取締役会決議日   2023年12月4日

売買契約締結日   2023年12月15日

引渡日(譲渡日)  2024年1月19日(予定)

 

   4.業績に与える影響

(会計上の見積りの変更)に記載のとおり、当第1四半期累計期間において売上原価が310,726千円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ310,726千円減少しております。

また、第2四半期累計期間以降においては、当該売却に伴い売上高1,754,771千円、売上原価2,011,762千円、販売費及び一般管理費52,712千円が増加する見込みです。

 

 

(借入金の期限前返済)

上記「重要な資産の譲渡」に記載のとおり、物件(1)については2023年12月6日に譲渡が完了したことにより、下記のとおり借入金の期限前返済を行いました。

 

1.期限前返済の対象となる借入金の概要

(単位:千円)

借入先

当初借入金額

返済前残高

借入実行日

返済期限

担保

株式会社りそな銀行

600,000

505,502

2020年8月31日

2040年5月31日

不動産

 

 

2.期限前返済の内容

(1)期限前返済日

株式会社りそな銀行:2023年12月6日

 

(2)期限前返済金額

                                   (単位:千円)

借入先

返済前残高

返済金額

返済後残高

株式会社りそな銀行

505,502

505,502

 

 

3.期限前返済後の借入金等の状況

                                                                                  (単位:千円)

 

本借入金返済前残高

本借入金返済後残高

増減

1年内返済予定の

長期借入金

1,851,150

1,345,648

505,502

長期借入金

1,031,772

1,031,772

合計

2,882,922

2,377,420

505,502

 

(注)当第1四半期会計期間における借入金残高から、期限前返済を実施した借入金の残高を控除して記載しております。

 

4.期限前返済による支払利息の減少見込額

 1,634千円