(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

26,424

20,644

 

減価償却費

10,195

10,412

 

減損損失

404

184

 

のれん償却額

1,834

1,706

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31

32

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,131

2,278

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

51

50

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

346

340

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

55

166

 

受取利息及び受取配当金

12

12

 

支払利息

358

375

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

2

 

建設協力金と相殺した賃借料

667

615

 

固定資産売却益

10

5

 

固定資産除却損

64

33

 

固定資産受贈益

109

105

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,175

16,157

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,756

1,625

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,501

54,035

 

契約負債の増減額(△は減少)

26

90

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

811

13

 

未払金の増減額(△は減少)

772

5,336

 

その他

1,385

3,857

 

小計

36,517

77,068

 

利息及び配当金の受取額

12

12

 

利息の支払額

341

374

 

法人税等の支払額

11,678

6,014

 

法人税等の還付額

1,670

743

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,179

71,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

414

408

 

定期預金の払戻による収入

468

555

 

有形固定資産の取得による支出

6,660

4,969

 

有形固定資産の売却による収入

11

16

 

無形固定資産の取得による支出

867

1,273

 

関係会社預け金の預入による支出

5,000

-

 

関係会社預け金の払戻による収入

5,000

5,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

1,279

 

敷金の差入による支出

2,220

1,875

 

敷金の回収による収入

327

445

 

その他

180

201

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,536

3,989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

639

2,219

 

長期借入れによる収入

9,743

1,700

 

長期借入金の返済による支出

5,399

7,114

 

社債の償還による支出

-

10

 

配当金の支払額

3,349

3,563

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

5,489

5,631

 

自己株式の取得による支出

9,699

0

 

自己株式の売却による収入

725

1,493

 

非支配株主からの払込みによる収入

293

-

 

株式の発行による収入

0

44

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,815

15,303

現金及び現金同等物に係る換算差額

55

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,882

52,143

現金及び現金同等物の期首残高

32,307

30,065

現金及び現金同等物の中間期末残高

 35,190

 82,208