(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
26,424
20,644
減価償却費
10,195
10,412
減損損失
404
184
のれん償却額
1,834
1,706
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△31
32
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,131
△2,278
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△51
△50
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
346
340
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
55
△166
受取利息及び受取配当金
△12
支払利息
358
375
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△2
建設協力金と相殺した賃借料
667
615
固定資産売却益
△10
△5
固定資産除却損
64
33
固定資産受贈益
△109
△105
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△10,175
△16,157
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,756
△1,625
仕入債務の増減額(△は減少)
10,501
54,035
契約負債の増減額(△は減少)
△26
△90
未払消費税等の増減額(△は減少)
811
△13
未払金の増減額(△は減少)
772
5,336
その他
1,385
3,857
小計
36,517
77,068
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△341
△374
法人税等の支払額
△11,678
△6,014
法人税等の還付額
1,670
743
26,179
71,435
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△414
△408
定期預金の払戻による収入
468
555
有形固定資産の取得による支出
△6,660
△4,969
有形固定資産の売却による収入
11
16
無形固定資産の取得による支出
△867
△1,273
関係会社預け金の預入による支出
△5,000
関係会社預け金の払戻による収入
5,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,279
敷金の差入による支出
△2,220
△1,875
敷金の回収による収入
327
445
△180
△201
△9,536
△3,989
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△639
△2,219
長期借入れによる収入
9,743
1,700
長期借入金の返済による支出
△5,399
△7,114
社債の償還による支出
配当金の支払額
△3,349
△3,563
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△5,489
△5,631
自己株式の取得による支出
△9,699
△0
自己株式の売却による収入
725
1,493
非支配株主からの払込みによる収入
293
株式の発行による収入
0
44
△13,815
△15,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,882
52,143
現金及び現金同等物の期首残高
32,307
30,065
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 35,190
※ 82,208