(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

111,007

 

9,565

減価償却費及び償却費

 

58,396

 

64,451

金融収益

 

6

 

18

金融費用

 

1,258

 

421

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

20,181

 

48,009

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

64,774

 

106,022

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

131,890

 

94,701

その他

 

41,739

 

6,383

小計

 

41,620

 

220,750

利息及び配当金の受取額

 

6

 

18

利息の支払額

 

1,259

 

421

法人所得税の支払額

 

60,561

 

156,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

20,193

 

64,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,567

 

28,773

無形資産の取得による支出

 

66,583

 

96,200

投資有価証券の取得による支出

 

 

20,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

68,149

 

144,983

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

 

 

100,000

配当金の支払額

7

69,412

 

74,140

長期借入金の返済による支出

 

124,992

 

69,472

株式の発行による収入

6

 

8,000

自己株式の取得による支出

6

27,027

 

213,626

リース負債の返済による支出

 

23,284

 

22,527

その他

 

72,973

 

31,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

317,688

 

240,515

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

406,030

 

321,372

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,072,392

 

666,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

967

 

155

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

665,395

 

344,936