(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年11月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
270
1,368
減価償却費
216
207
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△41
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
64
70
移転費用引当金の増減額(△は減少)
△45
-
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△146
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
36
13
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
3
10
受取利息及び受取配当金
△73
△64
支払利息
60
81
投資有価証券売却損益(△は益)
△249
有形固定資産売却損益(△は益)
△224
希望退職関連費用
491
売上債権の増減額(△は増加)
△5,424
△1,675
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,056
334
仕入債務の増減額(△は減少)
1,341
△869
未収消費税等の増減額(△は増加)
△205
302
未払消費税等の増減額(△は減少)
△36
159
その他の資産の増減額(△は増加)
△66
△242
その他の負債の増減額(△は減少)
125
837
その他
22
△22
小計
△5,783
287
利息及び配当金の受取額
77
66
利息の支払額
△60
△81
希望退職関連費用の支払額
△441
△19
法人税等の支払額
△74
△46
△6,282
205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△162
定期預金の払戻による収入
324
有形固定資産の取得による支出
△220
△102
有形固定資産の売却による収入
257
312
無形固定資産の取得による支出
△98
△132
投資有価証券の売却による収入
813
貸付金の回収による収入
18
差入保証金の回収による収入
6
△87
△35
1,103
49
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,500
△500
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△1,775
△1,050
自己株式の取得による支出
△34
△52
配当金の支払額
△184
△49
3,456
177
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
55
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,627
488
現金及び現金同等物の期首残高
4,404
3,333
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,777
※ 3,821