(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

270

1,368

 

減価償却費

216

207

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

41

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

64

70

 

移転費用引当金の増減額(△は減少)

45

-

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

146

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

36

13

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3

10

 

受取利息及び受取配当金

73

64

 

支払利息

60

81

 

投資有価証券売却損益(△は益)

249

-

 

有形固定資産売却損益(△は益)

73

224

 

希望退職関連費用

491

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,424

1,675

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,056

334

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,341

869

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

205

302

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

36

159

 

その他の資産の増減額(△は増加)

66

242

 

その他の負債の増減額(△は減少)

125

837

 

その他

22

22

 

小計

5,783

287

 

利息及び配当金の受取額

77

66

 

利息の支払額

60

81

 

希望退職関連費用の支払額

441

19

 

法人税等の支払額

74

46

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,282

205

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

162

-

 

定期預金の払戻による収入

324

-

 

有形固定資産の取得による支出

220

102

 

有形固定資産の売却による収入

257

312

 

無形固定資産の取得による支出

98

132

 

投資有価証券の売却による収入

813

-

 

貸付金の回収による収入

18

0

 

差入保証金の回収による収入

257

6

 

その他

87

35

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,103

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5,500

500

 

長期借入れによる収入

-

2,000

 

長期借入金の返済による支出

1,775

1,050

 

自己株式の取得による支出

34

52

 

配当金の支払額

184

184

 

その他

49

35

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,456

177

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

55

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,627

488

現金及び現金同等物の期首残高

4,404

3,333

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,777

 3,821