(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,385
3,698
減価償却費
3,051
3,243
のれん償却額
56
61
貸倒引当金の増減額(△は減少)
15
△68
賞与引当金の増減額(△は減少)
92
△125
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△0
0
株主優待引当金の増減額(△は減少)
32
△13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1
42
受取利息及び受取配当金
△97
△96
支払利息
166
154
持分法による投資損益(△は益)
△107
△114
固定資産売却損益(△は益)
△212
△28
受取補償金
△142
△85
減損損失
252
286
固定資産除却損
48
60
売上債権の増減額(△は増加)
△74
△1,564
棚卸資産の増減額(△は増加)
△649
△288
仕入債務の増減額(△は減少)
1,239
857
未収入金の増減額(△は増加)
156
△320
未払消費税等の増減額(△は減少)
241
△35
その他
562
1,062
小計
9,017
6,726
利息及び配当金の受取額
65
68
利息の支払額
△190
△134
助成金等の受取額
1,248
-
補償金の受取額
132
85
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
919
△1,740
11,193
5,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
△11
定期預金の払戻による収入
50
49
有形固定資産の取得による支出
△4,768
△6,401
有形固定資産の売却による収入
18
無形固定資産の取得による支出
△221
△40
資産除去債務の履行による支出
△104
出資金の分配による収入
差入保証金の差入による支出
△238
△296
差入保証金の回収による収入
182
201
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,904
貸付けによる支出
△2
△139
貸付金の回収による収入
28
99
投資不動産の売却による収入
220
410
関係会社株式の取得による支出
△3
関係会社株式の売却による収入
728
582
関係会社出資金の払込による支出
△54
△4,123
△7,537
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,138
△886
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,000
長期借入れによる収入
3,050
長期借入金の返済による支出
△4,343
△2,694
配当金の支払額
△324
△643
連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出
△46
△4
△2,802
△2,228
現金及び現金同等物に係る換算差額
343
388
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,610
△4,372
現金及び現金同等物の期首残高
23,396
26,275
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 28,007
※ 21,902