(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,325

4,922

 

減価償却費

8,409

7,599

 

減損損失

558

519

 

のれん償却額

674

674

 

店舗解約損失

113

2

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15

7

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

606

2,007

 

受取利息及び受取配当金

232

245

 

支払利息

227

213

 

持分法による投資損益(△は益)

627

714

 

補助金収入

133

48

 

投資有価証券売却損益(△は益)

95

 

固定資産除売却損益(△は益)

22

611

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,056

5,829

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

329

306

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,401

21,753

 

その他

6,026

7,847

 

小計

26,692

35,612

 

利息及び配当金の受取額

543

475

 

利息の支払額

221

206

 

補助金の受取額

133

48

 

法人税等の支払額

4,094

1,369

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,054

34,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

9,212

13,541

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

780

314

 

投資有価証券の取得による支出

2

2

 

投資有価証券の売却による収入

188

 

貸付けによる支出

111

 

貸付金の回収による収入

28

68

 

長期前払費用に係る支出

94

197

 

その他の投資に係る支出

263

484

 

その他の投資に係る収入

687

655

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,000

13,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,650

4,900

 

長期借入金の返済による支出

13,969

12,594

 

長期借入れによる収入

7,000

4,000

 

自己株式の取得による支出

0

146

 

配当金の支払額

1,302

1,302

 

その他

307

16

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,230

14,960

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,823

6,412

現金及び現金同等物の期首残高

31,800

37,182

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 34,624

※1 43,595