(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
624
△911
減価償却費
1,706
1,630
減損損失
220
318
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
事業損失引当金の増減額(△は減少)
△34
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△60
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△58
受取利息及び受取配当金
△205
△201
過年度消費税等
△65
支払利息
7
5
固定資産除売却損益(△は益)
△8
△5
店舗閉鎖損失引当金戻入額
△70
△2
加盟店貸勘定の増減額(△は増加)
569
57
棚卸資産の増減額(△は増加)
△55
△190
未収入金の増減額(△は増加)
△2,593
△2,618
その他の流動資産の増減額(△は増加)
218
276
仕入債務の増減額(△は減少)
2,377
10,463
加盟店借勘定の増減額(△は減少)
209
69
未払金の増減額(△は減少)
373
1,971
預り金の増減額(△は減少)
454
621
その他の流動負債の増減額(△は減少)
367
その他
△541
139
小計
3,113
11,925
利息及び配当金の受取額
177
174
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△274
65
3,009
12,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△2,812
有価証券の償還による収入
2,000
有形固定資産の取得による支出
△1,745
△1,511
有形固定資産の売却による収入
15
17
無形固定資産の取得による支出
△811
△855
貸付金の回収による収入
0
差入保証金の差入による支出
△40
△66
差入保証金の返還による収入
802
537
預り保証金の預りによる収入
240
183
預り保証金の返済による支出
△277
△284
△837
266
△5,465
287
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主からの払込みによる収入
1,160
配当金の支払額
△290
リース債務の返済による支出
△392
△131
△30
437
△452
現金及び現金同等物に係る換算差額
144
48
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,874
12,042
現金及び現金同等物の期首残高
30,372
22,416
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 28,498
※1 34,458