(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

624

911

 

減価償却費

1,706

1,630

 

減損損失

220

318

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

7

 

事業損失引当金の増減額(△は減少)

34

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

60

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

58

 

受取利息及び受取配当金

205

201

 

過年度消費税等

65

 

支払利息

7

5

 

固定資産除売却損益(△は益)

8

5

 

店舗閉鎖損失引当金戻入額

70

2

 

加盟店貸勘定の増減額(△は増加)

569

57

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

55

190

 

未収入金の増減額(△は増加)

2,593

2,618

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

218

276

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,377

10,463

 

加盟店借勘定の増減額(△は減少)

209

69

 

未払金の増減額(△は減少)

373

1,971

 

預り金の増減額(△は減少)

454

621

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

7

367

 

その他

541

139

 

小計

3,113

11,925

 

利息及び配当金の受取額

177

174

 

利息の支払額

7

5

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

274

65

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,009

12,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

2,812

 

有価証券の償還による収入

2,000

 

有形固定資産の取得による支出

1,745

1,511

 

有形固定資産の売却による収入

15

17

 

無形固定資産の取得による支出

811

855

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

差入保証金の差入による支出

40

66

 

差入保証金の返還による収入

802

537

 

預り保証金の預りによる収入

240

183

 

預り保証金の返済による支出

277

284

 

その他

837

266

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,465

287

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,160

 

配当金の支払額

290

290

 

リース債務の返済による支出

392

131

 

その他

40

30

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

437

452

現金及び現金同等物に係る換算差額

144

48

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,874

12,042

現金及び現金同等物の期首残高

30,372

22,416

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 28,498

※1 34,458