(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
331,583
336,308
減価償却費
7,720
6,414
貸倒引当金の増減額(△は減少)
512
△302
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,284
26,690
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△2,482
1,662
製品保証引当金の増減額(△は減少)
-
3,293
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4,181
△12,182
受取利息
△13
△228
新株予約権戻入益
△128
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△91,395
52,568
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,866
7,447
仕入債務の増減額(△は減少)
19,649
△4,486
未払金の増減額(△は減少)
△187,764
△15,688
未払消費税等の増減額(△は減少)
16,332
28,359
その他
47,819
90,070
小計
154,431
519,929
利息の受取額
13
228
法人税等の支払額
△253,388
△6,243
法人税等の還付額
6,159
39,743
△92,783
553,657
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,680
投資有価証券の取得による支出
△202,240
差入保証金の差入による支出
△216
差入保証金の回収による収入
10
△202,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△129,407
△129,158
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△238,871
222,052
現金及び現金同等物の期首残高
3,125,306
2,945,391
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,886,434
※1 3,167,444