(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

331,583

336,308

 

減価償却費

7,720

6,414

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

512

302

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,284

26,690

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

2,482

1,662

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

-

3,293

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,181

12,182

 

受取利息

13

228

 

新株予約権戻入益

128

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

91,395

52,568

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,866

7,447

 

仕入債務の増減額(△は減少)

19,649

4,486

 

未払金の増減額(△は減少)

187,764

15,688

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

16,332

28,359

 

その他

47,819

90,070

 

小計

154,431

519,929

 

利息の受取額

13

228

 

法人税等の支払額

253,388

6,243

 

法人税等の還付額

6,159

39,743

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

92,783

553,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

16,680

-

 

投資有価証券の取得による支出

-

202,240

 

差入保証金の差入による支出

-

216

 

差入保証金の回収による収入

-

10

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,680

202,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

129,407

129,158

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

129,407

129,158

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

238,871

222,052

現金及び現金同等物の期首残高

3,125,306

2,945,391

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,886,434

※1 3,167,444