(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)
△18,892
△47,937
減価償却費及び償却費
42,655
53,492
金融収益
△17
△84
金融費用
276
549
棚卸資産の増減額(△は増加)
△44,815
△17,237
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
92,609
103,906
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
11,003
66,684
その他
△25,440
1,172
小計
57,379
160,545
利息及び配当金の受取額
17
84
利息の支払額
△276
△549
法人所得税の還付額
―
14,869
法人所得税の支払額
△96,834
△265
△39,714
174,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,773
△5,601
無形資産の取得による支出
△63,602
△64,397
貸付金の回収による収入
250
△92,375
△69,748
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
95,840
配当金の支払額
8
△38,504
長期借入金の返済による支出
△69,472
株式の発行による収入
7
8,000
7,150
自己株式の取得による支出
△213,626
リース負債の返済による支出
△15,254
△16,264
31,249
△247,607
86,726
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△379,696
191,662
現金及び現金同等物の期首残高
666,153
329,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
339
243
現金及び現金同等物の中間期末残高
286,796
521,602