(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年8月31日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間損失(△)

 

18,892

 

47,937

減価償却費及び償却費

 

42,655

 

53,492

金融収益

 

17

 

84

金融費用

 

276

 

549

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

44,815

 

17,237

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

92,609

 

103,906

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

11,003

 

66,684

その他

 

25,440

 

1,172

小計

 

57,379

 

160,545

利息及び配当金の受取額

 

17

 

84

利息の支払額

 

276

 

549

法人所得税の還付額

 

 

14,869

法人所得税の支払額

 

96,834

 

265

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

39,714

 

174,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

28,773

 

5,601

無形資産の取得による支出

 

63,602

 

64,397

貸付金の回収による収入

 

 

250

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

92,375

 

69,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

50,000

 

95,840

配当金の支払額

8

38,504

 

長期借入金の返済による支出

 

69,472

 

株式の発行による収入

7

8,000

 

7,150

自己株式の取得による支出

 

213,626

 

リース負債の返済による支出

 

15,254

 

16,264

その他

 

31,249

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

247,607

 

86,726

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

379,696

 

191,662

現金及び現金同等物の期首残高

 

666,153

 

329,697

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

339

 

243

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

286,796

 

521,602