(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

38,417

214,109

 

減価償却費

287,435

233,921

 

支払利息

49,846

58,834

 

固定資産除売却損益(△は益)

511

1,648

 

補助金収入

11,456

7,835

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,081,163

326,547

 

前渡金の増減額(△は増加)

264,806

7,543

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,708

99,074

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,110

110,392

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

60,109

145,899

 

契約負債の増減額(△は減少)

45,865

49,862

 

その他

56,063

73,923

 

小計

519,436

1,115,772

 

利息及び配当金の受取額

28,092

28,043

 

利息の支払額

49,074

57,097

 

補助金の受取額

10,023

6,352

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

69,854

224,303

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

600,249

1,317,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

514,114

405,618

 

有形固定資産の売却による収入

-

32,269

 

無形固定資産の取得による支出

54,384

24,922

 

投資有価証券の取得による支出

1,004

1,032

 

敷金及び保証金の差入による支出

21,059

14,821

 

敷金及び保証金の回収による収入

38,588

25,476

 

預り保証金の返還による支出

1,380

1,580

 

その他

2,740

12,646

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

556,095

402,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,150,000

320,000

 

長期借入れによる収入

960,000

500,000

 

長期借入金の返済による支出

858,005

1,229,401

 

社債の発行による収入

489,760

-

 

社債の償還による支出

550,000

50,000

 

その他

191,148

89,640

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,000,606

549,041

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

84

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

155,690

365,374

現金及び現金同等物の期首残高

1,114,248

746,485

現金及び現金同等物の中間期末残高

 958,557

 1,111,860