(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

612

1,450

 

減価償却費

660

636

 

減損損失

28

0

 

出火に伴う受取保険金

825

 

店舗閉鎖損失

10

9

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

9

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

41

0

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

20

 

返金負債の増減額(△は減少)

19

63

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

11

16

 

固定資産除売却損益(△は益)

30

 

売上債権の増減額(△は増加)

219

2,007

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

332

597

 

前払費用の増減額(△は増加)

177

225

 

仕入債務の増減額(△は減少)

299

1,094

 

未払金の増減額(△は減少)

60

670

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

60

237

 

預り保証金の増減額(△は減少)

21

18

 

長期未払金の増減額(△は減少)

4

 

その他

134

50

 

小計

896

27

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

10

16

 

法人税等の支払額

275

188

 

法人税等の還付額

127

 

消費税等の還付額

199

 

出火に伴う保険金収入

1,467

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

809

1,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,414

1,943

 

無形固定資産の取得による支出

23

225

 

関係会社株式の取得による支出

35

 

投資有価証券の売却による収入

2

 

差入保証金の差入による支出

16

83

 

差入保証金の回収による収入

26

39

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,425

2,247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

350

53

 

長期借入れによる収入

300

850

 

長期借入金の返済による支出

470

476

 

新株の発行による収入

1,253

 

非支配株主からの払込みによる収入

56

 

配当金の支払額

50

56

 

リース債務の返済による支出

4

4

 

ストックオプションの行使による収入

19

 

新株予約権の発行による収入

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,466

258

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

11

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

857

558

現金及び現金同等物の期首残高

1,558

2,618

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,415

 2,059