(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

192,888

406,422

 

減価償却費

25,278

33,181

 

減損損失

34,022

-

 

のれん償却額

20,774

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,296

5,570

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,620

-

 

受取利息及び受取配当金

13

156

 

助成金収入

2,856

14,972

 

支払利息

2,808

2,325

 

知的財産権譲渡益

-

10,000

 

投資事業組合運用損益(△は益)

1,751

638

 

株式交付費

158

708

 

新株予約権戻入益

35,947

-

 

持分法による投資損益(△は益)

2,031

2,377

 

譲渡制限付株式報酬償却

2,499

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

200,123

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,341

51,757

 

前払費用の増減額(△は増加)

46,053

4,789

 

営業投資有価証券の増減額(△は増加)

76,467

210,602

 

前受金の増減額(△は減少)

15,461

121,643

 

未払費用の増減額(△は減少)

19,335

33,630

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

21,467

-

 

その他

48,258

23,103

 

小計

155,546

134,361

 

利息及び配当金の受取額

13

156

 

助成金の受取額

2,856

14,972

 

利息の支払額

2,808

2,325

 

法人税等の支払額

6,343

1,453

 

法人税等の還付額

47,129

21,509

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,699

167,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,562

6,562

 

無形固定資産の取得による支出

-

54,597

 

知的財産権の譲渡による収入

-

10,000

 

投資有価証券の取得による支出

6,000

-

 

投資有価証券の売却による収入

-

200,123

 

敷金及び保証金の差入による支出

6,412

1,627

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

10,474

 

その他

3,388

3,105

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,362

154,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

195,238

155,238

 

新株予約権の取得による支出

158

-

 

自己株式の取得による支出

-

199,091

 

非支配株主からの払込みによる収入

198,300

105,300

 

非支配株主への分配金の支払額

27,892

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,988

249,029

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

1,458

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,049

71,438

現金及び現金同等物の期首残高

2,637,895

2,353,453

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,477,845

※1 2,424,892