(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)
△40,542
79,825
減価償却費
-
70
減損損失
9,563
1,337
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△437
賞与引当金の増減額(△は減少)
9,742
245
退職給付引当金の増減額(△は減少)
12,717
6,361
受取利息
△6
△109
支払利息及び社債利息
1,306
1,144
株式交付費
185
153
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△41,284
88,742
棚卸資産の増減額(△は増加)
△738
5,297
未払金の増減額(△は減少)
6,600
6,140
未払消費税等の増減額(△は減少)
△34,882
△17,824
仕入債務の増減額(△は減少)
14,622
△16,839
前受金の増減額(△は減少)
△942
475
その他
3,588
53,773
小計
△60,508
208,793
利息及び配当金の受取額
6
109
利息の支払額
△1,308
△1,159
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△4,730
5,927
△66,541
213,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,012
定期預金の払戻による収入
10,012
有形固定資産の取得による支出
△1,392
無形固定資産の取得による支出
△6,629
敷金及び保証金の差入による支出
△172
△1,200
敷金及び保証金の回収による収入
330
357
△6,471
△2,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△37,150
△29,484
社債の償還による支出
△40,000
△60,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
100
△153
配当金の支払額
△0
△77,049
△89,637
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△150,062
121,797
現金及び現金同等物の期首残高
1,316,189
1,380,518
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,166,127
※ 1,502,315