(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,585
10,272
減価償却費
4,504
5,369
減損損失
53
44
のれん償却額
112
162
受取利息及び受取配当金
△13
△30
支払利息
123
119
貸倒引当金の増減額(△は減少)
10
△51
賞与引当金の増減額(△は減少)
615
322
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△148
売上債権の増減額(△は増加)
△1,521
102
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,331
848
仕入債務の増減額(△は減少)
2,092
△722
未払金の増減額(△は減少)
△999
△407
未払消費税等の増減額(△は減少)
227
△666
その他
103
△259
小計
14,511
14,954
利息及び配当金の受取額
19
21
利息の支払額
△123
△119
法人税等の支払額
△2,612
△3,202
11,795
11,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,251
△4,303
無形固定資産の取得による支出
△1,472
△2,274
投資有価証券の取得による支出
△9
△0
敷金及び保証金の差入による支出
△522
△510
敷金及び保証金の回収による収入
572
289
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
△4,493
△84
△205
△4,769
△11,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△200
200
長期借入れによる収入
220
長期借入金の返済による支出
△223
配当金の支払額
△1,597
△2,280
自己株式の取得による支出
△35
△699
リース債務の返済による支出
△628
△845
8
101
△2,454
△3,527
現金及び現金同等物に係る換算差額
355
616
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,927
△2,756
現金及び現金同等物の期首残高
16,343
23,341
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 21,270
※ 20,584