(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

10,585

10,272

 

減価償却費

4,504

5,369

 

減損損失

53

44

 

のれん償却額

112

162

 

受取利息及び受取配当金

13

30

 

支払利息

123

119

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

51

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

615

322

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

51

148

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,521

102

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,331

848

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,092

722

 

未払金の増減額(△は減少)

999

407

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

227

666

 

その他

103

259

 

小計

14,511

14,954

 

利息及び配当金の受取額

19

21

 

利息の支払額

123

119

 

法人税等の支払額

2,612

3,202

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,795

11,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,251

4,303

 

無形固定資産の取得による支出

1,472

2,274

 

投資有価証券の取得による支出

9

0

 

敷金及び保証金の差入による支出

522

510

 

敷金及び保証金の回収による収入

572

289

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

4,493

 

その他

84

205

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,769

11,499

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

200

200

 

長期借入れによる収入

200

220

 

長期借入金の返済による支出

200

223

 

配当金の支払額

1,597

2,280

 

自己株式の取得による支出

35

699

 

リース債務の返済による支出

628

845

 

その他

8

101

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,454

3,527

現金及び現金同等物に係る換算差額

355

616

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,927

2,756

現金及び現金同等物の期首残高

16,343

23,341

現金及び現金同等物の中間期末残高

 21,270

 20,584