(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

463

187

 

減価償却費

728

690

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

46

 

商品券回収損失引当金の増減額(△は減少)

13

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

44

25

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

3

4

 

従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

受取利息及び受取配当金

1

1

 

支払利息

145

132

 

持分法による投資損益(△は益)

19

163

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

51

215

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

95

68

 

仕入債務の増減額(△は減少)

71

51

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

32

85

 

その他の資産の増減額(△は増加)

24

56

 

その他の負債の増減額(△は減少)

274

162

 

小計

1,079

970

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

144

129

 

法人税等の支払額

10

10

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

926

832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

1

 

有形固定資産の取得による支出

320

309

 

無形固定資産の取得による支出

23

132

 

差入保証金の差入による支出

7

0

 

差入保証金の回収による収入

6

1

 

資産除去債務の履行による支出

13

 

その他の増減額(△は増加)

30

43

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

387

396

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

666

666

 

リース債務の返済による支出

59

95

 

自己株式の取得による支出

54

 

配当金の支払額

57

57

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

838

819

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

300

383

現金及び現金同等物の期首残高

3,660

3,392

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,360

 3,008