(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
463
187
減価償却費
728
690
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
1
46
商品券回収損失引当金の増減額(△は減少)
13
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△44
△25
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
3
4
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
受取利息及び受取配当金
△1
支払利息
145
132
持分法による投資損益(△は益)
△19
163
投資有価証券売却損益(△は益)
―
△2
売上債権の増減額(△は増加)
△51
△215
棚卸資産の増減額(△は増加)
95
68
仕入債務の増減額(△は減少)
71
51
未払消費税等の増減額(△は減少)
△32
85
その他の資産の増減額(△は増加)
△24
△56
その他の負債の増減額(△は減少)
△274
△162
小計
1,079
970
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△144
△129
法人税等の支払額
△10
926
832
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
有形固定資産の取得による支出
△320
△309
無形固定資産の取得による支出
△23
△132
差入保証金の差入による支出
△7
差入保証金の回収による収入
6
資産除去債務の履行による支出
△13
その他の増減額(△は増加)
△30
43
△387
△396
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△666
リース債務の返済による支出
△59
△95
自己株式の取得による支出
△54
配当金の支払額
△57
△838
△819
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△300
△383
現金及び現金同等物の期首残高
3,660
3,392
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,360
※ 3,008