(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
475
551
減価償却費
136
137
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
12
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2
△3
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
10
14
受取利息及び受取配当金
△49
△65
支払利息
47
63
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△1
有形固定資産売却損益(△は益)
△203
△0
売上債権の増減額(△は増加)
2,227
891
棚卸資産の増減額(△は増加)
247
846
仕入債務の増減額(△は減少)
△814
△1,898
未収消費税等の増減額(△は増加)
309
22
未払消費税等の増減額(△は減少)
81
△88
その他の資産の増減額(△は増加)
△125
35
その他の負債の増減額(△は減少)
99
216
その他
△22
小計
2,421
733
利息及び配当金の受取額
46
61
利息の支払額
△46
△64
希望退職関連費用の支払額
△19
法人税等の支払額
△15
△170
2,386
560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△84
△57
有形固定資産の売却による収入
273
無形固定資産の取得による支出
△121
△13
投資有価証券の売却による収入
貸付金の回収による収入
差入保証金の回収による収入
5
23
△25
△7
48
△53
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,500
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△650
△800
自己株式の取得による支出
△143
配当金の支払額
△91
△136
△23
△2,265
△1,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
37
50
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
206
△545
現金及び現金同等物の期首残高
3,333
3,124
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,539
※ 2,578