(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

475

551

 

減価償却費

136

137

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2

12

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

3

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

10

14

 

受取利息及び受取配当金

49

65

 

支払利息

47

63

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

1

 

有形固定資産売却損益(△は益)

203

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,227

891

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

247

846

 

仕入債務の増減額(△は減少)

814

1,898

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

309

22

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

81

88

 

その他の資産の増減額(△は増加)

125

35

 

その他の負債の増減額(△は減少)

99

216

 

その他

22

0

 

小計

2,421

733

 

利息及び配当金の受取額

46

61

 

利息の支払額

46

64

 

希望退職関連費用の支払額

19

-

 

法人税等の支払額

15

170

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,386

560

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

84

57

 

有形固定資産の売却による収入

273

0

 

無形固定資産の取得による支出

121

13

 

投資有価証券の売却による収入

-

2

 

貸付金の回収による収入

0

0

 

差入保証金の回収による収入

5

23

 

その他

25

7

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

48

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,500

-

 

長期借入れによる収入

1,000

-

 

長期借入金の返済による支出

650

800

 

自己株式の取得による支出

-

143

 

配当金の支払額

91

136

 

その他

23

23

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,265

1,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

37

50

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

206

545

現金及び現金同等物の期首残高

3,333

3,124

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,539

 2,578