1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年2月29日)

当中間会計期間

(2024年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

321,031

330,589

 

 

売掛金

274,196

329,259

 

 

原材料及び貯蔵品

18,841

19,079

 

 

前払費用

26,417

28,440

 

 

未収入金

4,615

10,937

 

 

1年内回収予定の差入保証金

12,850

11,854

 

 

その他

18,243

24,962

 

 

流動資産合計

676,196

755,122

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

375,700

373,322

 

 

 

 

減価償却累計額

330,504

324,950

 

 

 

 

建物(純額)

45,196

48,372

 

 

 

機械及び装置

9,000

9,000

 

 

 

 

減価償却累計額

8,999

8,999

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

126,551

130,673

 

 

 

 

減価償却累計額

118,759

120,222

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

7,791

10,450

 

 

 

有形固定資産合計

52,987

58,823

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

523

225

 

 

 

その他

21

21

 

 

 

無形固定資産合計

545

246

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,500

1,500

 

 

 

長期前払費用

3,177

2,276

 

 

 

繰延税金資産

49,414

49,414

 

 

 

敷金及び保証金

259,200

259,200

 

 

 

その他

210

160

 

 

 

投資その他の資産合計

313,503

312,552

 

 

固定資産合計

367,036

371,621

 

繰延資産

 

 

 

 

株式交付費

5,091

2,314

 

 

繰延資産合計

5,091

2,314

 

資産合計

1,048,323

1,129,058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年2月29日)

当中間会計期間

(2024年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

87,192

109,216

 

 

短期借入金

19,655

119,655

 

 

1年内返済予定の長期借入金

163,500

13,500

 

 

未払金

80,620

104,769

 

 

未払費用

132,000

162,620

 

 

前受収益

2,183

1,232

 

 

未払法人税等

5,218

2,692

 

 

前受金

2,200

 

 

預り金

19,235

47,869

 

 

未払消費税等

69,940

37,177

 

 

資産除去債務

2,599

 

 

その他

4,518

2,377

 

 

流動負債合計

586,664

603,309

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

73,951

74,350

 

 

その他

1,884

1,884

 

 

固定負債合計

75,835

76,234

 

負債合計

662,499

679,543

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

48,876

48,876

 

 

資本剰余金

383,808

351,808

 

 

利益剰余金

47,692

47,998

 

 

自己株式

168

168

 

 

株主資本合計

384,823

448,515

 

新株予約権

1,000

1,000

 

純資産合計

385,824

449,515

負債純資産合計

1,048,323

1,129,058