(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

84,417

98,383

 

減価償却費

7,178

7,019

 

減損損失

5,107

 

固定資産売却益

473

 

受取利息及び受取配当金

2

35

 

支払利息

885

789

 

売上債権の増減額(△は増加)

41,067

55,062

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,513

237

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,793

22,023

 

未払金の増減額(△は減少)

10,178

22,268

 

未払費用の増減額(△は減少)

37,916

30,726

 

預り金の増減額(△は減少)

38,850

28,633

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

38,194

32,762

 

その他

9,211

13,607

 

小計

61,999

108,138

 

利息及び配当金の受取額

2

35

 

利息の支払額

794

889

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

5,490

5,218

 

助成金の受取額

200

 

保険金の受取額

20

827

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,262

103,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

3,043

10,675

 

長期前払費用の取得による支出

2,563

 

資産除去債務の履行による支出

4,200

909

 

敷金及び保証金の回収による収入

7,773

 

その他

50

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,033

11,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

22,015

119,655

 

短期借入金の返済による支出

66,545

19,655

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

106,988

150,000

 

配当金の支払額

32,000

32,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

33,518

82,000

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

103,813

9,557

現金及び現金同等物の期首残高

338,695

321,031

現金及び現金同等物の中間期末残高

 234,881

 330,589