(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
95,433
77,088
減価償却費
162,365
169,851
のれん償却額
8,214
8,279
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,348
2,690
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△1,563
△923
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1,708
△9,877
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△8
733
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△3,089
△3,726
受取利息及び受取配当金
△4,897
△5,599
支払利息
19,077
20,912
持分法による投資損益(△は益)
△2,600
△3,539
減損損失
5,192
7,389
関係会社株式売却損益(△は益)
―
2,091
売上債権の増減額(△は増加)
△150,847
△140,320
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,467
4,463
営業貸付金の増減額(△は増加)
△19,144
4,681
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)
△86,420
△369,799
仕入債務の増減額(△は減少)
55,209
276,270
銀行業における預金の増減額(△は減少)
108,943
325,423
その他の資産・負債の増減額
25,750
△61,956
その他
16,541
13,563
小計
224,566
317,696
利息及び配当金の受取額
6,023
7,349
利息の支払額
△18,951
△20,468
法人税等の支払額
△46,475
△50,687
165,164
253,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△12,637
△8,563
有価証券の売却及び償還による収入
12,678
14,216
銀行業における有価証券の取得による支出
△257,362
△226,005
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入
164,715
127,694
固定資産の取得による支出
△193,338
△207,247
固定資産の売却による収入
3,156
1,826
投資有価証券の取得による支出
△9,768
△105,342
投資有価証券の売却による収入
834
1,748
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△289
△1,757
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,353
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
23,301
差入保証金の差入による支出
△6,615
△10,267
差入保証金の回収による収入
9,125
32,739
預り保証金の受入による収入
12,319
12,632
預り保証金の返還による支出
△10,466
△11,470
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入
219,100
9,528
24,507
△278,119
△111,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
5,631
△153,532
長期借入れによる収入
234,093
385,072
長期借入金の返済による支出
△206,493
△132,296
社債の発行による収入
129,277
120,738
社債の償還による支出
△105,775
△106,047
非支配株主からの払込みによる収入
1,951
1,908
非支配株主への払戻による支出
△13,809
△1,879
リース債務の返済による支出
△38,136
△46,534
配当金の支払額
△15,427
非支配株主への配当金の支払額
△14,635
△15,568
△3,091
943
△26,415
37,375
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,892
18,063
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△130,478
197,795
現金及び現金同等物の期首残高
1,214,462
1,064,093
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,083,984
※ 1,261,889