(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

95,433

77,088

 

減価償却費

162,365

169,851

 

のれん償却額

8,214

8,279

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,348

2,690

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

1,563

923

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,708

9,877

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8

733

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

3,089

3,726

 

受取利息及び受取配当金

4,897

5,599

 

支払利息

19,077

20,912

 

持分法による投資損益(△は益)

2,600

3,539

 

減損損失

5,192

7,389

 

関係会社株式売却損益(△は益)

2,091

 

売上債権の増減額(△は増加)

150,847

140,320

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,467

4,463

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

19,144

4,681

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

86,420

369,799

 

仕入債務の増減額(△は減少)

55,209

276,270

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

108,943

325,423

 

その他の資産・負債の増減額

25,750

61,956

 

その他

16,541

13,563

 

小計

224,566

317,696

 

利息及び配当金の受取額

6,023

7,349

 

利息の支払額

18,951

20,468

 

法人税等の支払額

46,475

50,687

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,164

253,889

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

12,637

8,563

 

有価証券の売却及び償還による収入

12,678

14,216

 

銀行業における有価証券の取得による支出

257,362

226,005

 

銀行業における有価証券の売却及び償還による収入

164,715

127,694

 

固定資産の取得による支出

193,338

207,247

 

固定資産の売却による収入

3,156

1,826

 

投資有価証券の取得による支出

9,768

105,342

 

投資有価証券の売却による収入

834

1,748

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

289

1,757

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,353

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

23,301

 

差入保証金の差入による支出

6,615

10,267

 

差入保証金の回収による収入

9,125

32,739

 

預り保証金の受入による収入

12,319

12,632

 

預り保証金の返還による支出

10,466

11,470

 

支配喪失会社からの貸付金の回収による収入

219,100

 

その他

9,528

24,507

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

278,119

111,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

5,631

153,532

 

長期借入れによる収入

234,093

385,072

 

長期借入金の返済による支出

206,493

132,296

 

社債の発行による収入

129,277

120,738

 

社債の償還による支出

105,775

106,047

 

非支配株主からの払込みによる収入

1,951

1,908

 

非支配株主への払戻による支出

13,809

1,879

 

リース債務の返済による支出

38,136

46,534

 

配当金の支払額

15,427

15,427

 

非支配株主への配当金の支払額

14,635

15,568

 

その他

3,091

943

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

26,415

37,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,892

18,063

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

130,478

197,795

現金及び現金同等物の期首残高

1,214,462

1,064,093

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,083,984

 1,261,889