(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間利益

 

793,430

 

804,291

減価償却費及び償却費

 

35,336

 

32,155

金融収益

 

5

 

108

金融費用

 

15,185

 

14,462

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

19,745

 

40,102

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

13,594

 

459

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

98,406

 

26,864

その他

 

37,902

 

61,934

小計

 

789,593

 

899,037

利息及び配当金の受取額

 

5

 

108

利息の支払額

 

9,997

 

11,004

法人所得税の支払額

 

231,762

 

310,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

547,839

 

577,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,087

 

3,852

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,087

 

3,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

自己株式の取得による支出

 

 

300,862

長期借入金の返済による支出

 

266,220

 

266,220

リース負債の返済による支出

 

25,607

 

27,637

新株予約権の行使による収入

 

 

1,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

291,827

 

593,035

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

254,925

 

19,675

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,152,093

 

1,892,573

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

1,407,018

 

1,872,899