(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
793,430
804,291
減価償却費及び償却費
35,336
32,155
金融収益
△5
△108
金融費用
15,185
14,462
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
19,745
△40,102
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,594
△459
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△98,406
26,864
その他
37,902
61,934
小計
789,593
899,037
利息及び配当金の受取額
5
108
利息の支払額
△9,997
△11,004
法人所得税の支払額
△231,762
△310,928
547,839
577,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,087
△3,852
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
-
△300,862
長期借入金の返済による支出
△266,220
リース負債の返済による支出
△25,607
△27,637
新株予約権の行使による収入
1,684
△291,827
△593,035
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
254,925
△19,675
現金及び現金同等物の期首残高
1,152,093
1,892,573
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,407,018
1,872,899