(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

332,752

577,648

 

減価償却費

32,684

33,862

 

のれん償却額

56,738

54,685

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,831

1,430

 

支払利息

172

501

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

114,431

34,811

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

4,104

45,495

 

受取利息及び受取配当金

19,656

76,518

 

為替差損益(△は益)

90

101,305

 

株式報酬費用

8,517

7,950

 

株式交付費

1,047

1,162

 

持分法による投資損益(△は益)

391

38,476

 

投資事業組合運用損益(△は益)

29,104

12,075

 

特別功労金

49,100

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

230,405

259,755

 

預け金の増減額(△は増加)

392

90

 

前渡金の増減額(△は増加)

301,297

98,575

 

仕入債務の増減額(△は減少)

85,741

13,411

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

8,530

22,117

 

役員退職特別功労引当金の増減額(△は減少)

34,000

 

投資有価証券評価損益(△は益)

63,239

 

未払金の増減額(△は減少)

56,485

32,665

 

契約負債の増減額(△は減少)

601,156

523,419

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

1,877

80

 

その他

51,605

90,242

 

小計

1,134,362

735,743

 

利息及び配当金の受取額

19,656

76,518

 

利息の支払額

172

501

 

特別功労金の支払額

49,100

 

法人税等の支払額

136,091

263,423

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

968,654

548,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,636

2,859

 

無形固定資産の取得による支出

27,031

28,082

 

無形固定資産の売却による収入

5,000

 

投資有価証券の取得による支出

136,729

130,115

 

関係会社株式の取得による支出

300,600

 

差入保証金の差入による支出

20

9,197

 

その他

112

122

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

168,530

465,977

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

100,000

 

短期借入金の返済による支出

100,000

 

株式の発行による収入

13,484

3,546

 

自己株式の取得による支出

99

 

非支配株主からの払込みによる収入

450,020

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,385

353,566

現金及び現金同等物に係る換算差額

90

101,305

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

913,600

334,620

現金及び現金同等物の期首残高

5,642,391

6,880,619

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

139,810

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,416,181

 7,215,240