(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,523
7,610
減価償却費
1,648
1,706
減損損失
4
7
賞与引当金の増減額(△は減少)
△207
△432
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
48
78
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
21
△35
受取利息及び受取配当金
△142
△211
支払利息
60
83
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△953
△1,321
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,890
1,641
仕入債務の増減額(△は減少)
△284
△1,941
契約負債の増減額(△は減少)
305
41
未払金の増減額(△は減少)
△138
203
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△96
△107
その他
△594
△462
小計
1,305
6,862
利息及び配当金の受取額
207
308
利息の支払額
△33
△174
法人税等の支払額
△904
△1,979
574
5,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△611
定期預金の払戻による収入
212
304
有形固定資産の取得による支出
△874
△851
無形固定資産の取得による支出
△569
△1,172
76
240
△1,154
△2,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,509
△2,301
長期借入れによる収入
300
1,500
長期借入金の返済による支出
△200
△1,206
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△473
△1,263
非支配株主への配当金の支払額
△67
リース債務の返済による支出
△236
△298
△103
△3,127
△3,706
現金及び現金同等物に係る換算差額
882
942
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,824
162
現金及び現金同等物の期首残高
14,683
11,158
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 11,858
※ 11,320