(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,523

7,610

 

減価償却費

1,648

1,706

 

減損損失

4

7

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

207

432

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

48

78

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

21

35

 

受取利息及び受取配当金

142

211

 

支払利息

60

83

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

953

1,321

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,890

1,641

 

仕入債務の増減額(△は減少)

284

1,941

 

契約負債の増減額(△は減少)

305

41

 

未払金の増減額(△は減少)

138

203

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

96

107

 

その他

594

462

 

小計

1,305

6,862

 

利息及び配当金の受取額

207

308

 

利息の支払額

33

174

 

法人税等の支払額

904

1,979

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

574

5,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

611

 

定期預金の払戻による収入

212

304

 

有形固定資産の取得による支出

874

851

 

無形固定資産の取得による支出

569

1,172

 

その他

76

240

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,154

2,091

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,509

2,301

 

長期借入れによる収入

300

1,500

 

長期借入金の返済による支出

200

1,206

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

473

1,263

 

非支配株主への配当金の支払額

67

33

 

リース債務の返済による支出

236

298

 

その他

60

103

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,127

3,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

882

942

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,824

162

現金及び現金同等物の期首残高

14,683

11,158

現金及び現金同等物の中間期末残高

 11,858

 11,320