(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,483

1,826

 

減価償却費

321

331

 

減損損失

91

 

のれん償却額

90

90

 

株式報酬費用

5

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

31

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

37

12

 

有形固定資産売却損益(△は益)

0

0

 

有形固定資産除却損

1

0

 

持分法による投資損益(△は益)

39

31

 

受取利息及び受取配当金

1

2

 

支払利息

76

75

 

賃貸借契約解約損

7

 

支援金

60

 

売上債権の増減額(△は増加)

49

179

 

未収入金の増減額(△は増加)

57

210

 

前受収益の増減額(△は減少)

187

30

 

前払費用の増減額(△は増加)

10

4

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

27

112

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52

84

 

未払金の増減額(△は減少)

17

160

 

未払費用の増減額(△は減少)

102

143

 

未払又は未収消費税等の増減額

577

240

 

その他

33

110

 

小計

1,583

1,771

 

利息及び配当金の受取額

1

2

 

利息の支払額

72

75

 

支援金の受取額

60

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

149

62

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,363

1,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

235

717

 

無形固定資産の取得による支出

8

4

 

有形固定資産の売却による収入

2

 

差入保証金の差入による支出

36

73

 

差入保証金の回収による収入

8

173

 

長期前払費用の増加による支出

22

40

 

投資有価証券の取得による支出

38

 

資産除去債務の履行による支出

16

84

 

その他

4

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

353

748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,003

1,407

 

長期借入金の返済による支出

568

824

 

リース債務の返済による支出

8

17

 

配当金の支払額

200

200

 

その他

41

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,821

2,450

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,807

1,378

現金及び現金同等物の期首残高

12,322

10,600

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

54

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,569

 9,222