1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(2024年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

10,301

8,809

 

 

信託預金

99

141

 

 

売掛金

1,065

1,244

 

 

預け金

284

355

 

 

販売用不動産

490

578

 

 

商品

33

43

 

 

原材料及び貯蔵品

216

231

 

 

前払費用

560

565

 

 

短期貸付金

33

1

 

 

未収入金

384

435

 

 

その他

63

101

 

 

貸倒引当金

33

1

 

 

流動資産合計

13,499

12,506

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

14,030

14,273

 

 

 

 

減価償却累計額

8,279

8,258

 

 

 

 

減損損失累計額

2,765

2,399

 

 

 

 

建物(純額)

2,985

3,615

 

 

 

車両運搬具

26

19

 

 

 

 

減価償却累計額

21

17

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

4

1

 

 

 

工具、器具及び備品

3,922

4,032

 

 

 

 

減価償却累計額

3,272

3,267

 

 

 

 

減損損失累計額

391

363

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

258

401

 

 

 

土地

521

521

 

 

 

信託建物

3,667

3,667

 

 

 

 

減価償却累計額

466

525

 

 

 

 

信託建物(純額)

3,201

3,142

 

 

 

信託土地

1,948

1,948

 

 

 

リース資産

239

240

 

 

 

 

減価償却累計額

101

113

 

 

 

 

減損損失累計額

61

60

 

 

 

 

リース資産(純額)

75

66

 

 

 

建設仮勘定

480

150

 

 

 

有形固定資産合計

9,475

9,847

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(2024年8月31日)

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

2,581

2,491

 

 

 

商標権

0

0

 

 

 

ソフトウエア

43

37

 

 

 

その他

6

6

 

 

 

無形固定資産合計

2,632

2,535

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,542

1,611

 

 

 

長期前払費用

108

125

 

 

 

差入保証金

4,289

4,190

 

 

 

繰延税金資産

2,646

2,620

 

 

 

その他

98

103

 

 

 

投資その他の資産合計

8,685

8,650

 

 

固定資産合計

20,793

21,034

 

資産合計

34,292

33,540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(2024年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

716

800

 

 

短期借入金

3,227

1,819

 

 

1年内返済予定の長期借入金

10,851

10,943

 

 

未払金

579

727

 

 

未払費用

1,102

1,246

 

 

未払法人税等

31

627

 

 

株主優待引当金

96

84

 

 

資産除去債務

231

45

 

 

その他

850

494

 

 

流動負債合計

17,687

16,788

 

固定負債

 

 

 

 

社債

100

100

 

 

長期借入金

4,674

3,757

 

 

リース債務

67

56

 

 

資産除去債務

1,202

1,216

 

 

長期前受収益

0

 

 

株式報酬引当金

3

 

 

繰延税金負債

784

775

 

 

その他

37

37

 

 

固定負債合計

6,866

5,947

 

負債合計

24,554

22,736

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

107

 

 

資本剰余金

7,733

7,741

 

 

利益剰余金

1,083

2,087

 

 

自己株式

72

72

 

 

株主資本合計

8,845

9,864

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

234

279

 

 

その他の包括利益累計額合計

234

279

 

新株予約権

1

1

 

非支配株主持分

658

659

 

純資産合計

9,738

10,803

負債純資産合計

34,292

33,540