(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,033,692
318,215
減価償却費
150,666
179,686
のれん償却額
20,292
ポイント引当金の増減額(△は減少)
5,550
2,016
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△26,723
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
△165,012
△45,944
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△927
△1,885
契約負債の増減額(△は減少)
5,357
△825
受取利息及び受取配当金
△1,959
△1,639
持分法による投資損益(△は益)
△71,609
△23,572
支払利息
9,914
12,682
長期貸付金の家賃相殺額
7,479
4,345
固定資産除却損
829
3,060
売上債権の増減額(△は増加)
43,773
3,657
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,118,905
514,904
仕入債務の増減額(△は減少)
△295,926
16,950
その他
△19,942
△63,635
小計
△423,451
938,308
利息及び配当金の受取額
732
927
利息の支払額
△9,980
△12,356
法人税等の支払額
△237,834
△268,270
△670,534
658,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△184,954
△559,017
無形固定資産の取得による支出
△41,035
△14,150
投資有価証券の取得による支出
△600
関係会社株式の取得による支出
△320,400
長期前払費用の取得による支出
△4,842
△48,256
差入保証金の差入による支出
△30,859
△53,180
差入保証金の回収による収入
1,659
6,533
資産除去債務の履行による支出
△4,550
△0
50
△260,633
△993,572
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,000,000
600,000
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△202,670
△757,604
自己株式の売却による収入
23,496
26,858
配当金の支払額
△191,552
△252,363
リース債務の返済による支出
△1,653
割賦債務の返済による支出
△2,203
625,416
115,237
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△305,750
△219,724
現金及び現金同等物の期首残高
2,379,573
2,773,399
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,073,822
※ 2,553,675