(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

  至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

  至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

665,994

1,057,048

減価償却費及び償却費

 

19,060

106,256

株式報酬費用

 

4,219

3,817

従業員給付に係る負債の増減額

 

2,965

92,548

金融収益及び金融費用

 

4,990

8,912

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

89,038

115,951

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

6,085

11,395

その他の増減額

 

22,761

71,711

小計

 

585,584

1,051,700

利息の受取額

 

19

375

利息の支払額

 

3,901

6,322

法人所得税の支払額

 

198,313

294,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

383,389

751,118

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

11,963

1,780

敷金及び保証金の差入による支出

 

88,780

1,263

敷金及び保証金の回収による収入

 

8,655

237

保険積立金の解約による収入

 

74,876

57,192

子会社の取得による収入

7

346,355

子会社の取得による支出

7

256,148

95,992

匿名組合からの分配による収入

 

44,217

その他

 

1,055

1,467

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

274,415

350,434

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

100,000

短期借入金の返済による支出

 

33,200

17,000

長期借入れによる収入

 

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

 

121,809

163,822

社債の償還による支出

 

23,000

27,000

新株予約権の発行による収入

 

2,137

ストック・オプションの行使による収入

 

682

1,378

リース負債の返済による支出

 

25,438

107,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

197,234

212,093

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

306,208

889,459

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,925,835

4,250,479

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

4,232,043

5,139,939