(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
665,994
1,057,048
減価償却費及び償却費
19,060
106,256
株式報酬費用
4,219
3,817
従業員給付に係る負債の増減額
△2,965
92,548
金融収益及び金融費用
4,990
△8,912
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△89,038
△115,951
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
6,085
△11,395
その他の増減額
△22,761
△71,711
小計
585,584
1,051,700
利息の受取額
19
375
利息の支払額
△3,901
△6,322
法人所得税の支払額
△198,313
△294,634
383,389
751,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,963
△1,780
敷金及び保証金の差入による支出
△88,780
△1,263
敷金及び保証金の回収による収入
8,655
237
保険積立金の解約による収入
74,876
57,192
子会社の取得による収入
7
-
346,355
子会社の取得による支出
△256,148
△95,992
匿名組合からの分配による収入
44,217
その他
△1,055
1,467
△274,415
350,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
100,000
短期借入金の返済による支出
△33,200
△17,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△121,809
△163,822
社債の償還による支出
△23,000
△27,000
新株予約権の発行による収入
2,137
ストック・オプションの行使による収入
682
1,378
リース負債の返済による支出
△25,438
△107,787
197,234
△212,093
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
306,208
889,459
現金及び現金同等物の期首残高
3,925,835
4,250,479
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,232,043
5,139,939