(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2022年11月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

7,740

83,439

減価償却費及び償却費

 

40,968

39,785

金融収益

 

△1

△1,216

金融費用

 

1,500

5,178

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△539

△2,089

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

65,955

21,892

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

△56,367

74,852

その他の増減額

 

19,243

△62,964

小計

 

78,499

158,879

利息及び配当金の受取額

 

1

337

利息の支払額

 

△1,517

△4,370

法人所得税の支払額

 

△23,453

△25,320

法人所得税の還付額

 

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

53,531

129,526

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

52

有形固定資産の取得による支出

 

△16,858

△203

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

△30,000

敷金及び保証金の回収による収入

 

6,632

119

敷金及び保証金の差入による支出

 

△257

長期貸付金の回収による収入

 

19,024

長期貸付けによる支出

 

△178,600

子会社株式の取得による支出

6

△417,620

子会社株式の売却による支出

6

△7,819

投資有価証券の売却による収入

 

30,328

保険積立金の払戻による収入

 

8,000

その他

 

22

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△47,970

△539,187

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

135,000

120,000

長期借入れによる収入

 

300,208

600,000

長期借入金の返済による支出

 

△57,609

△129,207

リース負債の返済による支出

 

△27,231

△23,836

株式の発行による収入

 

5,643

12,210

自己株式の取得による支出

 

△24,660

社債の償還による支出

 

△5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

331,350

574,166

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

336,911

164,505

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,201,605

1,264,656

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,538,516

1,429,161