(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) |
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注記 |
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年2月28日) |
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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140,779 |
268,926 |
減価償却費及び償却費 |
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89,895 |
82,131 |
金融収益 |
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△108 |
△3,497 |
金融費用 |
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3,705 |
10,630 |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
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1,228 |
△11,831 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) |
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△521,631 |
△356,526 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) |
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658,844 |
304,030 |
引当金の増減額(△は減少) |
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△3,000 |
- |
その他の増減額 |
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△345,704 |
△196,185 |
小計 |
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24,008 |
97,677 |
利息及び配当金の受取額 |
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108 |
813 |
利息の支払額 |
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△3,675 |
△10,033 |
法人所得税の支払額 |
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△23,453 |
△27,098 |
法人所得税の還付額 |
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37,547 |
7,896 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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34,535 |
69,254 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の売却による収入 |
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70 |
- |
有形固定資産の取得による支出 |
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△30,215 |
△2,892 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) |
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- |
15,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 |
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6,632 |
119 |
敷金及び保証金の差入による支出 |
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- |
△788 |
長期貸付金の回収による収入 |
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- |
29,714 |
長期貸付けによる支出 |
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- |
△178,600 |
子会社株式の取得による支出 |
6 |
- |
△417,620 |
子会社株式の売却による支出 |
6 |
△7,819 |
- |
投資有価証券の売却による収入 |
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- |
31,416 |
保険積立金の払戻による収入 |
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- |
8,000 |
その他 |
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11 |
23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△31,322 |
△515,629 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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95,000 |
370,000 |
長期借入れによる収入 |
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400,208 |
930,000 |
長期借入金の返済による支出 |
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△139,072 |
△246,354 |
リース負債の返済による支出 |
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△53,410 |
△51,100 |
株式の発行による収入 |
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10,395 |
17,211 |
新株予約権の発行による収入 |
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15,525 |
- |
自己株式の取得による支出 |
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△24,660 |
△373,092 |
社債の償還による支出 |
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- |
△8,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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303,986 |
638,665 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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307,199 |
192,291 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
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1,201,605 |
1,264,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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1,508,804 |
1,456,946 |