(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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140,779
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268,926
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減価償却費及び償却費
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89,895
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82,131
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金融収益
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△108
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△3,497
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金融費用
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3,705
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10,630
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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1,228
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△11,831
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営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)
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△521,631
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△356,526
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営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)
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658,844
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304,030
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引当金の増減額(△は減少)
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△3,000
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-
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その他の増減額
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△345,704
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△196,185
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小計
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24,008
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97,677
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利息及び配当金の受取額
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108
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813
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利息の支払額
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△3,675
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△10,033
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法人所得税の支払額
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△23,453
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△27,098
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法人所得税の還付額
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37,547
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7,896
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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34,535
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69,254
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
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70
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-
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有形固定資産の取得による支出
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△30,215
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△2,892
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短期貸付金の純増減額(△は増加)
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-
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15,000
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敷金及び保証金の回収による収入
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6,632
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119
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敷金及び保証金の差入による支出
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-
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△788
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長期貸付金の回収による収入
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-
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29,714
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長期貸付けによる支出
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-
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△178,600
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子会社株式の取得による支出
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6
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-
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△417,620
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子会社株式の売却による支出
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6
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△7,819
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-
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投資有価証券の売却による収入
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-
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31,416
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保険積立金の払戻による収入
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-
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8,000
|
その他
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11
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23
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△31,322
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△515,629
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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95,000
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370,000
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長期借入れによる収入
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400,208
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930,000
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長期借入金の返済による支出
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△139,072
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△246,354
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リース負債の返済による支出
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△53,410
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△51,100
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株式の発行による収入
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10,395
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17,211
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新株予約権の発行による収入
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15,525
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-
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自己株式の取得による支出
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△24,660
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△373,092
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社債の償還による支出
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-
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△8,000
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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303,986
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638,665
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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307,199
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192,291
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現金及び現金同等物の期首残高
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1,201,605
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1,264,656
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,508,804
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1,456,946
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