(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年5月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

173,926

691,208

減価償却費及び償却費

 

128,388

152,841

金融収益

 

108

8,400

金融費用

 

5,756

20,644

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,835

13,536

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

200,174

173,248

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

73,635

32,131

引当金の増減額(△は減少)

 

3,000

18,842

その他の増減額

 

29,355

2,541

小計

 

463,690

723,022

利息及び配当金の受取額

 

108

1,227

利息の支払額

 

5,293

17,056

法人所得税の支払額

 

48,614

59,268

法人所得税の還付額

 

37,547

9,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

447,438

657,019

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

70

3,100

有形固定資産の取得による支出

 

31,702

58,755

無形資産の取得による支出

 

605

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

9,494

長期貸付金の回収による収入

 

30,404

長期貸付けによる支出

 

178,600

敷金及び保証金の回収による収入

 

6,632

136

敷金及び保証金の差入による支出

 

1,740

25,078

子会社株式の取得による収入

290,376

子会社株式の取得による支出

417,620

子会社株式の売却による支出

7,819

投資有価証券の売却による収入

 

31,416

投資有価証券の取得による支出

 

20,057

保険積立金の払戻による収入

 

8,000

保険積立金の積立による支出

 

1,140

その他

 

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

35,154

328,325

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

15,000

590,000

長期借入れによる収入

 

400,208

1,030,000

長期借入金の返済による支出

 

218,240

499,137

リース負債の返済による支出

 

88,183

98,829

株式の発行による収入

 

10,989

19,606

新株予約権の発行による収入

 

15,525

自己株式の取得による支出

 

24,906

505,446

社債の償還による支出

 

13,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

110,393

523,194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

522,677

851,888

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,201,605

1,264,656

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,724,283

2,116,544