(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) |
|
注記 |
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年9月1日
至 2023年5月31日) |
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年5月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
税引前四半期利益 |
|
173,926 |
691,208 |
減価償却費及び償却費 |
|
128,388 |
152,841 |
金融収益 |
|
△108 |
△8,400 |
金融費用 |
|
5,756 |
20,644 |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
2,835 |
△13,536 |
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) |
|
200,174 |
△173,248 |
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) |
|
△73,635 |
32,131 |
引当金の増減額(△は減少) |
|
△3,000 |
18,842 |
その他の増減額 |
|
29,355 |
2,541 |
小計 |
|
463,690 |
723,022 |
利息及び配当金の受取額 |
|
108 |
1,227 |
利息の支払額 |
|
△5,293 |
△17,056 |
法人所得税の支払額 |
|
△48,614 |
△59,268 |
法人所得税の還付額 |
|
37,547 |
9,095 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
447,438 |
657,019 |
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
70 |
3,100 |
有形固定資産の取得による支出 |
|
△31,702 |
△58,755 |
無形資産の取得による支出 |
|
△605 |
- |
短期貸付金の純増減額(△は増加) |
|
- |
9,494 |
長期貸付金の回収による収入 |
|
- |
30,404 |
長期貸付けによる支出 |
|
- |
△178,600 |
敷金及び保証金の回収による収入 |
|
6,632 |
136 |
敷金及び保証金の差入による支出 |
|
△1,740 |
△25,078 |
子会社株式の取得による収入 |
6 |
- |
290,376 |
子会社株式の取得による支出 |
6 |
- |
△417,620 |
子会社株式の売却による支出 |
6 |
△7,819 |
- |
投資有価証券の売却による収入 |
|
- |
31,416 |
投資有価証券の取得による支出 |
|
- |
△20,057 |
保険積立金の払戻による収入 |
|
- |
8,000 |
保険積立金の積立による支出 |
|
- |
△1,140 |
その他 |
|
11 |
- |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△35,154 |
△328,325 |
|
|
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
15,000 |
590,000 |
長期借入れによる収入 |
|
400,208 |
1,030,000 |
長期借入金の返済による支出 |
|
△218,240 |
△499,137 |
リース負債の返済による支出 |
|
△88,183 |
△98,829 |
株式の発行による収入 |
|
10,989 |
19,606 |
新株予約権の発行による収入 |
|
15,525 |
- |
自己株式の取得による支出 |
|
△24,906 |
△505,446 |
社債の償還による支出 |
|
- |
△13,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
110,393 |
523,194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
522,677 |
851,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
1,201,605 |
1,264,656 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
1,724,283 |
2,116,544 |