(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年9月1日

 至 2023年5月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

173,926

691,208

減価償却費及び償却費

 

128,388

152,841

金融収益

 

△108

△8,400

金融費用

 

5,756

20,644

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

2,835

△13,536

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

200,174

△173,248

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

△73,635

32,131

引当金の増減額(△は減少)

 

△3,000

18,842

その他の増減額

 

29,355

2,541

小計

 

463,690

723,022

利息及び配当金の受取額

 

108

1,227

利息の支払額

 

△5,293

△17,056

法人所得税の支払額

 

△48,614

△59,268

法人所得税の還付額

 

37,547

9,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

447,438

657,019

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の売却による収入

 

70

3,100

有形固定資産の取得による支出

 

△31,702

△58,755

無形資産の取得による支出

 

△605

短期貸付金の純増減額(△は増加)

 

9,494

長期貸付金の回収による収入

 

30,404

長期貸付けによる支出

 

△178,600

敷金及び保証金の回収による収入

 

6,632

136

敷金及び保証金の差入による支出

 

△1,740

△25,078

子会社株式の取得による収入

290,376

子会社株式の取得による支出

△417,620

子会社株式の売却による支出

△7,819

投資有価証券の売却による収入

 

31,416

投資有価証券の取得による支出

 

△20,057

保険積立金の払戻による収入

 

8,000

保険積立金の積立による支出

 

△1,140

その他

 

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△35,154

△328,325

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

15,000

590,000

長期借入れによる収入

 

400,208

1,030,000

長期借入金の返済による支出

 

△218,240

△499,137

リース負債の返済による支出

 

△88,183

△98,829

株式の発行による収入

 

10,989

19,606

新株予約権の発行による収入

 

15,525

自己株式の取得による支出

 

△24,906

△505,446

社債の償還による支出

 

△13,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

110,393

523,194

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

522,677

851,888

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,201,605

1,264,656

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,724,283

2,116,544