(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,368

3,827

 

減価償却費

976

983

 

減損損失

19

33

 

のれん償却額

404

289

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

336

331

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

1

3

 

事業整理損失引当金の増減額(△は減少)

385

210

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

9

 

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少)

206

264

 

受取利息及び受取配当金

31

45

 

支払利息

67

64

 

固定資産売却損益(△は益)

24

11

 

固定資産除却損

28

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

62

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,440

1,470

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,136

1,376

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,549

1,878

 

資産除去債務戻入益

95

 

為替差損益(△は益)

13

8

 

その他

758

584

 

小計

3,883

2,615

 

利息及び配当金の受取額

31

44

 

利息の支払額

63

60

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,092

743

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,758

1,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

989

1,458

 

固定資産の売却等による収入

197

572

 

投資有価証券の取得による支出

7

9

 

投資有価証券の売却による収入

84

 

関係会社株式の取得による支出

40

 

その他

203

252

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

635

559

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500

 

長期借入れによる収入

5,700

4,000

 

長期借入金の返済による支出

6,537

4,872

 

リース債務の返済による支出

229

245

 

自己株式の取得による支出

0

※2 △96

 

自己株式の処分による収入

※2 96

 

配当金の支払額

269

589

 

その他

7

11

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,842

1,718

現金及び現金同等物に係る換算差額

167

218

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

448

204

現金及び現金同等物の期首残高

7,512

9,216

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 7,960

※1 9,012