(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

276,489

171,429

 

減価償却費

316

 

減損損失

1,780

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

536

18,761

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

22,645

40,370

 

受取利息及び受取配当金

349

260

 

支払利息

724

1,138

 

新株予約権戻入益

4,059

 

受取損害賠償金

24,989

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,934

2,946

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

27,472

79,551

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,661

16,717

 

未払金の増減額(△は減少)

6,437

200

 

未払又は未収消費税等の増減額

15,786

26,920

 

契約負債の増減額(△は減少)

926

3,068

 

その他

433

8,265

 

小計

222,102

142,350

 

利息及び配当金の受取額

349

1,798

 

利息の支払額

430

2,533

 

受取損害賠償金の受取額

1,775

 

法人税等の支払額

10,032

4,407

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,215

145,717

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

9,730

 

定期預金の払戻による収入

9,730

 

有形固定資産の取得による支出

4,205

 

無形固定資産の取得による支出

320

1,780

 

差入保証金の回収による収入

54,106

 

差入保証金の差入による支出

19

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,561

1,780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

16,548

16,548

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

405,870

32,160

 

リース債務の返済による支出

2,779

375

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

386,542

15,236

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,195

2,702

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

205,083

129,558

現金及び現金同等物の期首残高

302,604

310,055

現金及び現金同等物の中間期末残高

 507,687

 180,497