(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△276,489
△171,429
減価償却費
316
―
減損損失
1,780
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△536
△18,761
株主優待引当金の増減額(△は減少)
22,645
△40,370
受取利息及び受取配当金
△349
△260
支払利息
724
1,138
新株予約権戻入益
△4,059
受取損害賠償金
△24,989
売上債権の増減額(△は増加)
2,934
2,946
棚卸資産の増減額(△は増加)
27,472
79,551
仕入債務の増減額(△は減少)
△8,661
16,717
未払金の増減額(△は減少)
△6,437
△200
未払又は未収消費税等の増減額
15,786
26,920
契約負債の増減額(△は減少)
926
△3,068
その他
△433
△8,265
小計
△222,102
△142,350
利息及び配当金の受取額
349
1,798
利息の支払額
△430
△2,533
受取損害賠償金の受取額
1,775
法人税等の支払額
△10,032
△4,407
△232,215
△145,717
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△9,730
定期預金の払戻による収入
9,730
有形固定資産の取得による支出
△4,205
無形固定資産の取得による支出
△320
△1,780
差入保証金の回収による収入
54,106
差入保証金の差入による支出
△19
49,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△16,548
新株予約権の行使による株式の発行による収入
405,870
32,160
リース債務の返済による支出
△2,779
△375
386,542
15,236
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,195
2,702
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
205,083
△129,558
現金及び現金同等物の期首残高
302,604
310,055
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 507,687
※ 180,497