④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額 (注)1,2
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当期減少額 (注)4
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額 (注)3
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有形 固定資産
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建物
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200,866
|
-
|
-
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10,148
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200,866
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162,022
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工具、器具及び備品
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509,362
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95,734
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44,006
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48,330
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561,091
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392,250
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リース資産
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20,003
|
1,508
|
-
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4,302
|
21,512
|
11,093
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計
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730,232
|
97,243
|
44,006
|
62,781
|
783,469
|
565,366
|
無形 固定資産
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ソフトウエア
|
4,601,320
|
233,847
|
3,479
|
416,959
|
4,831,688
|
4,057,851
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ソフトウエア仮勘定
|
428,449
|
361,122
|
189,810 (6,422)
|
-
|
599,760
|
-
|
その他
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129,508
|
15,830
|
387
|
12,601
|
144,950
|
85,404
|
計
|
5,159,278
|
610,799
|
193,677 (6,422)
|
429,561
|
5,576,400
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4,143,256
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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eディスカバリーソフトウエア
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158,301千円
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ソフトウエア
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渋谷DR災害対策サイト構築
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24,098千円
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ソフトウエア
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KIBIT Automator
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17,704千円
|
ソフトウエア
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LTAI開発環境
|
14,008千円
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2 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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認知症診断支援システム
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133,663千円
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ソフトウエア仮勘定
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eディスカバリーソフトウエア
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127,199千円
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ソフトウエア仮勘定
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KIBIT Eye
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30,498千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
KIBIT Automator
|
17,704千円
|
ソフトウエア仮勘定
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KIBIT WordSonar
|
14,828千円
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3 「減価償却累計額」欄に減損損失累計額が含まれております。
4 「当期減少額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
5 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
3,185
|
-
|
3,185
|
-
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賞与引当金
|
86,727
|
114,098
|
86,727
|
114,098
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。