⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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4,375
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―
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―
|
4,375
|
4,375
|
―
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―
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工具、器具及び備品
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3,164
|
―
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―
|
3,164
|
3,164
|
―
|
―
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有形固定資産計
|
7,539
|
―
|
―
|
7,539
|
7,539
|
―
|
―
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無形固定資産
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|
|
|
|
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ソフトウエア
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3,408
|
3,000
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―
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6,408
|
3,708
|
300
|
2,700
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無形固定資産計
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3,408
|
3,000
|
―
|
6,408
|
3,708
|
300
|
2,700
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長期前払費用
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―
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95,893
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23,445
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72,448
|
―
|
―
|
72,448
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
ソフトウェア
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開示資料作成用ソフトウェア
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3,000千円
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2.長期前払費用については、償却対象資産ではなく、費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内返済予定の長期借入金
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100,000
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100,000
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0.55
|
-
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長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)
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300,000
|
200,000
|
0.55
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2027年6月30日
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合計
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400,000
|
300,000
|
―
|
-
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(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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100,000
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100,000
|
―
|
―
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,665
|
7,293
|
―
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2,665
|
7,293
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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預金
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普通預金
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483,476
|
合計
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483,476
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社SARUCREW
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99,436
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
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83,834
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プレミアムウォーター株式会社
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27,527
|
株式会社インサイト
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14,572
|
メットライフ生命保険株式会社
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7,804
|
その他
|
49,195
|
合計
|
282,370
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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257,876
|
2,925,981
|
2,901,486
|
282,370
|
91.1
|
33
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③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
株式会社Gakken
|
78
|
合計
|
78
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④ 原材料及び貯蔵品
区分
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金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
応募者プレゼント用グッズ
|
32,492
|
合計
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32,492
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⑤ 前払費用
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社ペイルド
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46,683
|
株式会社メディアサービス
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21,489
|
株式会社セールスフォース・ジャパン
|
14,876
|
株式会社IFパートナー
|
6,880
|
その他
|
36,768
|
合計
|
126,698
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⑥ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
プレミアムウォーター株式会社
|
39,580
|
ブロードマインド株式会社
|
6,289
|
船井総研ロジ株式会社
|
3,094
|
株式会社フルアウト
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2,145
|
その他
|
11,781
|
合計
|
62,890
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⑦ 未払消費税等
区分
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金額(千円)
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芝税務署
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245,866
|
合計
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245,866
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(3) 【その他】
①当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高(千円)
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499,837
|
1,200,769
|
1,754,106
|
2,193,966
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税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)(千円)
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△10,991
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22,046
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59,674
|
99,859
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四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) (千円)
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△11,124
|
21,781
|
59,277
|
114,890
|
1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)
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△1.78
|
3.48
|
9.46
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18.33
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)
|
△1.78
|
5.25
|
5.97
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8.86
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(注)第1四半期及び第2四半期の数値は、訂正報告書による修正後の数値であります。
②決算日後の状況
「第5経理の状況 1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。
③訴訟
「第5経理の状況 1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 貸借対照表関係 2偶発債務」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。