⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,375

4,375

4,375

 工具、器具及び備品

3,164

3,164

3,164

有形固定資産計

7,539

7,539

7,539

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

3,408

3,000

6,408

3,708

300

2,700

無形固定資産計

3,408

3,000

6,408

3,708

300

2,700

長期前払費用

95,893

23,445

72,448

72,448

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

ソフトウェア

開示資料作成用ソフトウェア

3,000千円

 

   2.長期前払費用については、償却対象資産ではなく、費用の期間配分によるものであるため、減価償却累計額等の記載を省略しています。

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内返済予定の長期借入金

100,000

100,000

0.55

長期借入金(1年以内返済予定のものを除く)

300,000

200,000

0.55

    2027年6月30日

合計

400,000

300,000

 

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

100,000

100,000

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

期末残高

(千円)

貸倒引当金

2,665

7,293

2,665

7,293

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

483,476

合計

483,476

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社SARUCREW

99,436

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

83,834

プレミアムウォーター株式会社

27,527

株式会社インサイト

14,572

メットライフ生命保険株式会社

7,804

その他

49,195

合計

282,370

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

257,876

2,925,981

2,901,486

282,370

91.1

33

 

 

③  商品

区分

金額(千円)

株式会社Gakken

78

合計

78

 

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

貯蔵品

 

 応募者プレゼント用グッズ

32,492

合計

32,492

 

 

 

⑤  前払費用

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社ペイルド

46,683

株式会社メディアサービス

21,489

株式会社セールスフォース・ジャパン

14,876

株式会社IFパートナー

6,880

その他

36,768

合計

126,698

 

 

⑥  買掛金

 

相手先

金額(千円)

プレミアムウォーター株式会社

39,580

ブロードマインド株式会社

6,289

船井総研ロジ株式会社

3,094

株式会社フルアウト

2,145

その他

11,781

合計

62,890

 

 

⑦  未払消費税等

区分

金額(千円)

芝税務署

245,866

合計

245,866

 

 

 

(3) 【その他】

 ①当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

499,837

1,200,769

1,754,106

2,193,966

税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)(千円)

△10,991

22,046

59,674

99,859

四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)

(千円)

△11,124

21,781

59,277

114,890

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)

△1.78

3.48

9.46

18.33

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)(円)

△1.78

5.25

5.97

8.86

 

 (注)第1四半期及び第2四半期の数値は、訂正報告書による修正後の数値であります。

 

 ②決算日後の状況

 「第5経理の状況 1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

 

 ③訴訟

 「第5経理の状況 1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項 貸借対照表関係 2偶発債務」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。